Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 71 352 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 109 986 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 323 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 347 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 25 493 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 5 293 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 248 798 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 143 График
в кредитных организациях 11215 654 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 797 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 689 График
в банках-нерезидентах 11303 5 156 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 845 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 97 График
в банках-нерезидентах 11403 164 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 261 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 708 График
прочих резидентов 11505 954 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 662 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 947 График
кредитных организаций 11604 7 666 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 613 График
Итого по разделу 1 11000 1 282 976 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 217 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 85 395 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 85 612 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 143 119 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 143 119 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 874 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 874 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 476 График
Итого по символам 12401-12407 12400 476 График
Итого по разделу 2 12000 279 081 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 552 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 120 233 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 141 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 104 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 104 График
Итого по разделу 3 13000 141 889 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 20 631 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 20 631 График
Итого по разделу 4 14000 20 631 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 55 545 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 364 550 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 420 095 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 1 420 100 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 595 График
По другим операциям 16203 14 454 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 049 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 813 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 447 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 879 216 График
Прочие операционные доходы 16306 307 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 881 783 График
Итого по разделу 6 16000 5 896 832 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 455 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 54 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 59 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 40 График
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 График
Другие доходы 17306 185 График
Итого по символам 17301-17306 17300 285 График
Итого по разделу 7 17000 3 841 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 562 057 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 479 452 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 841 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 045 350 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 756 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 756 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 106 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 471 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 382 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 959 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 22 184 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 146 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 653 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 240 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 993 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 99 216 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 045 График
Кредитных организаций 21415 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 050 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 545 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 554 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 173 404 График
Нерезидентов 21602 11 513 График
Итого по символам 21601-21602 21600 184 917 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 149 193 График
Итого по символам 21801-21804 21800 149 193 График
Итого по разделу 1 21000 468 645 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 90 176 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 90 176 График
Итого по разделу 2 22000 90 176 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 733 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 641 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 122 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 496 График
Итого по разделу 3 23000 12 496 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 100 810 График
от кредитных организаций 24102 1 388 971 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 489 781 График
Итого по разделу 4 24000 1 489 781 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 548 График
форварды 25202 175 График
опционы 25203 6 866 График
По другим операциям 25206 1 158 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 747 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 693 632 График
опционы 25303 2 738 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 696 370 График
Итого по разделу 5 25000 6 705 117 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 89 321 График
Евро 26102 15 577 График
Швейцарских франков 26104 2 607 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 107 505 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 097 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 113 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 737 График
по Евро 26302 5 156 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 280 График
по Швейцарским франкам 26304 7 117 График
по Японским иенам 26305 5 177 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 467 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 707 График
Платины 26403 7 133 График
Палладия 26404 4 626 График
Других драгоценных металлов 26405 385 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 068 График
Аудит 26408 700 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 6 129 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 260 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 869 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 927 График
Итого по разделу 6 26000 210 012 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 54 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 120 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 93 График
индивидуальных предпринимателей 27203 314 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 527 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 29 График
Другие расходы 27308 1 191 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 220 График
Итого по разделу 7 27000 3 801 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 44 361 График
Итого по разделу 8 28000 44 361 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 65 322 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 558 821 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 417 406 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 801 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 980 028 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 024 389 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 961 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 961 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРОДНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2401) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.