Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 58 637 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 000 573 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 088 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 029 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 22 709 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 11 413 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 153 452 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 14 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 270 График
в банках-нерезидентах 11303 5 043 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 313 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 301 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 301 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 172 График
кредитных организаций 11504 759 График
прочих резидентов 11505 671 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 602 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 80 488 График
кредитных организаций 11604 7 403 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 87 891 График
Итого по разделу 1 11000 1 250 573 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 278 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 559 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 65 837 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 452 071 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 452 071 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 100 019 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 100 019 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 580 График
Итого по символам 12401-12407 12400 580 График
Итого по разделу 2 12000 618 507 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 899 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 53 321 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 61 220 График
Итого по разделу 3 13000 61 220 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 928 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 928 График
Итого по разделу 4 14000 3 928 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 85 126 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 241 323 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 326 449 График
Итого по разделу 5 15000 2 326 449 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 141 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 64 График
По другим операциям 16203 18 243 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 448 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 309 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 016 835 График
Прочие операционные доходы 16306 491 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 019 635 График
Итого по разделу 6 16000 5 038 083 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 072 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 086 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 758 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 112 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 870 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 137 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 140 График
Итого по разделу 7 17000 7 096 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 869 080 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 429 680 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 096 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 305 856 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 989 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 989 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 271 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 487 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 906 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 664 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 973 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 358 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 089 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 40 927 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 40 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 66 387 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 193 График
Кредитных организаций 21415 44 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 237 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 239 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 248 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 78 054 График
Нерезидентов 21602 13 622 График
Итого по символам 21601-21602 21600 91 676 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 218 623 График
Итого по символам 21801-21804 21800 218 623 График
Итого по разделу 1 21000 423 824 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 462 990 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 462 990 График
Итого по разделу 2 22000 462 990 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 209 График
прочих нерезидентов 23104 1 459 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 748 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 418 График
Итого по разделу 3 23000 3 418 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 794 График
от кредитных организаций 24102 2 217 189 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 218 983 График
Итого по разделу 4 24000 2 218 983 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 362 График
форварды 25202 31 График
опционы 25203 6 902 График
По другим операциям 25206 2 434 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 729 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 808 329 График
опционы 25303 111 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 808 440 График
Итого по разделу 5 25000 5 820 169 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 91 584 График
Евро 26102 12 826 График
Швейцарских франков 26104 2 600 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 107 010 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 256 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 277 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 925 График
по Евро 26302 3 771 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 411 График
по Швейцарским франкам 26304 7 738 График
по Японским иенам 26305 5 024 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 884 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 221 График
Серебра 26402 743 График
Платины 26403 7 723 График
Палладия 26404 2 314 График
Других драгоценных металлов 26405 305 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 229 График
Аудит 26408 800 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 4 691 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 946 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 474 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 464 График
Итого по разделу 6 26000 208 635 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 47 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 65 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 356 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 66 График
Другие расходы 27308 641 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 064 График
Итого по разделу 7 27000 1 169 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 895 График
Итого по разделу 8 28000 3 895 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 166 668 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 886 814 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 251 205 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 169 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 139 188 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 143 083 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 162 773 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 162 773 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРОДНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2401) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.