Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 59 191 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 398 372 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 215 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 798 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 275 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 12 400 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 517 252 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 75 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 75 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 635 График
в банках-нерезидентах 11303 2 530 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 165 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 648 График
в банках-нерезидентах 11403 1 362 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 010 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 421 График
кредитных организаций 11504 5 909 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 330 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 62 657 График
кредитных организаций 11604 31 137 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 93 794 График
Итого по разделу 1 11000 631 626 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 891 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 267 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 81 090 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 81 090 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 47 940 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 47 940 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 249 График
Итого по символам 12401-12407 12400 249 График
Итого по разделу 2 12000 167 437 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 395 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 566 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 57 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 047 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 047 График
Итого по разделу 3 13000 61 008 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 547 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 547 График
Итого по разделу 4 14000 5 547 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 42 249 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 294 080 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 336 329 График
Итого по разделу 5 15000 336 329 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 66 График
По другим операциям 16203 12 561 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 627 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 056 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 127 940 График
Прочие операционные доходы 16306 315 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 130 311 График
Итого по разделу 6 16000 5 142 938 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 505 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 213 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 84 График
Итого по символам 17201-17203 17200 297 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 1 806 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 799 063 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 545 822 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 806 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 346 691 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 699 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 699 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 666 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 108 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 774 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 10 267 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 855 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 798 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 939 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 258 График
Кредитных организаций 21415 1 255 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 513 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 650 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 659 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 017 График
Нерезидентов 21602 5 172 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 189 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 86 993 График
Итого по символам 21801-21804 21800 86 993 График
Итого по разделу 1 21000 204 766 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 56 676 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 56 676 График
Итого по разделу 2 22000 56 676 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 752 График
прочих нерезидентов 23104 22 662 График
Прочих ценных бумаг 23105 209 745 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 272 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 236 431 График
Итого по разделу 3 23000 236 431 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 79 177 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 284 938 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 364 115 График
Итого по разделу 4 24000 364 115 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 461 График
форварды 25202 30 График
опционы 25203 4 638 График
По другим операциям 25206 3 510 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 639 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 242 643 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 242 645 График
Итого по разделу 5 25000 5 252 284 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 148 График
Евро 26102 10 096 График
Швейцарских франков 26104 2 361 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 83 605 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 103 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 124 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 191 График
по Евро 26302 2 765 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 170 График
по Швейцарским франкам 26304 5 412 График
по Японским иенам 26305 3 641 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 77 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 256 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 477 График
Платины 26403 5 595 График
Палладия 26404 2 458 График
Других драгоценных металлов 26405 161 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 256 График
Аудит 26408 550 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 3 048 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 726 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 873 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 215 График
Итого по разделу 6 26000 152 200 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 88 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 738 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 738 График
Итого по разделу 7 27000 862 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 261 442 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 005 030 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 862 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 267 334 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 87 982 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 8 625 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 79 357 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРОДНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2401) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.