Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
20 925 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
188 353 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
11 655 |
|
кредитным организациям |
11118 |
7 111 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
52 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
8 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 061 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
2 536 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
72 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
231 773 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
3 817 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
2 988 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
27 349 |
|
Прочим векселям |
12304 |
2 410 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
1 449 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 793 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
467 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 014 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
41 287 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
21 484 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
51 517 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
73 001 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
97 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
97 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 697 315 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
952 065 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
7 169 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
5 055 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
995 |
|
По другим операциям |
17205 |
17 839 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
277 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
5 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
181 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
62 246 |
|
Другие доходы |
17318 |
383 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
2 743 530 |
|
Всего доходов |
10000 |
3 089 688 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
8 835 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
8 835 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
кредитных организаций |
22204 |
3 989 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
3 665 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
43 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
7 190 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
390 |
|
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Кредитным организациям |
22110 |
624 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
5 984 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
21 885 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
14 162 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
11 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
14 173 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
30 235 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 757 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
72 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 483 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
33 547 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
12 006 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
50 501 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
62 507 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
25 909 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
5 284 |
|
Японских иен |
26105 |
115 |
|
Прочие расходы |
26109 |
29 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
31 337 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
26 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
26 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 869 618 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
939 888 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
102 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
544 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
382 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 241 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
165 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
296 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 691 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 445 |
|
нематериальным активам |
29314 |
11 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
133 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 672 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
130 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 055 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
367 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
121 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
92 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
626 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 482 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
11 518 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 074 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
110 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
211 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
8 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 428 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 847 410 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
3 019 720 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
69 968 |
|