Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 194 185 График
гражданам (физическим лицам) 11115 71 397 График
кредитным организациям 11118 17 279 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 142 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 286 003 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 43 301 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 43 301 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 580 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 807 График
кредитных организаций 11504 1 602 График
прочих резидентов 11505 168 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 157 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 671 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 671 График
Итого по разделу 1 11000 335 145 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 502 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 349 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 561 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 561 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 376 654 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 376 654 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 265 График
Итого по символам 12401-12407 12400 265 График
Итого по разделу 2 12000 424 331 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 814 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 891 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 351 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 230 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 286 График
Итого по разделу 3 13000 5 286 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 190 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 950 746 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 15 891 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 969 827 График
Итого по разделу 5 15000 969 827 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 210 График
По другим операциям 16203 4 873 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 083 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 985 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 365 901 График
Прочие операционные доходы 16306 7 166 График
Итого по символам 16301-16306 16300 377 052 График
Итого по разделу 6 16000 382 135 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 42 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 20 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 000 График
Итого по разделу 7 17000 20 042 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 759 476 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 357 248 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 042 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 136 766 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 283 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 283 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 269 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 269 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 462 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 57 462 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 291 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 209 График
Итого по символам 21401-21417 21400 500 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 111 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 111 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 716 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 716 График
Итого по разделу 1 21000 123 341 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 61 181 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 61 181 График
Итого по разделу 2 22000 61 181 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 35 График
прочих резидентов 23102 320 График
прочих нерезидентов 23104 6 197 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 552 График
Итого по разделу 3 23000 6 552 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 304 График
от кредитных организаций 24102 966 836 График
от банков-нерезидентов 24103 15 933 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 983 073 График
Итого по разделу 4 24000 983 073 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 531 График
форварды 25202 2 050 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 448 График
По другим операциям 25206 179 982 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 183 011 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 447 631 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 447 631 График
Итого по разделу 5 25000 630 642 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 615 График
Евро 26102 11 153 График
Швейцарских франков 26104 2 673 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 441 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 683 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 683 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 730 График
по Евро 26302 191 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 632 График
по Швейцарским франкам 26304 1 475 График
по Японским иенам 26305 4 244 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 272 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 215 График
Серебра 26402 430 График
Платины 26403 2 173 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 110 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Аудит 26408 577 График
Страхование 26410 1 151 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 385 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 515 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 575 График
Итого по разделу 6 26000 107 971 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 655 График
Другие расходы 27308 21 262 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 917 График
Итого по разделу 7 27000 23 919 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 734 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 22 681 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 39 415 График
Итого по разделу 8 28000 39 415 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 200 087 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 184 522 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 728 238 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 919 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 936 679 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 976 094 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 160 672 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 160 672 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2249) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.