Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 92 477 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 079 График
кредитным организациям 11118 26 337 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 855 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 149 748 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 579 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 579 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 245 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 186 График
кредитных организаций 11504 4 582 График
прочих резидентов 11505 1 517 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 530 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 648 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 648 График
Итого по разделу 1 11000 158 515 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 337 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 425 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 361 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 361 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 039 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 039 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 30 563 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 300 График
Итого по символам 12401-12407 12400 30 863 График
Итого по разделу 2 12000 115 025 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 56 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 128 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 314 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 498 График
Итого по разделу 3 13000 498 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 355 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 735 962 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 507 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 744 824 График
Итого по разделу 5 15000 744 824 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 График
По другим операциям 16203 1 729 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 746 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 125 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 339 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 275 109 График
Прочие операционные доходы 16306 923 График
Итого по символам 16301-16306 16300 278 496 График
Итого по разделу 6 16000 280 242 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 41 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 273 540 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 025 564 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 299 145 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 773 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 773 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 710 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 710 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 790 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 790 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 690 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 690 График
Итого по разделу 1 21000 41 965 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 109 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 109 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 18 392 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 392 График
Итого по разделу 2 22000 34 501 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 971 График
прочих нерезидентов 23104 978 График
Прочих ценных бумаг 23105 192 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 141 График
Итого по разделу 3 23000 2 141 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 358 График
от кредитных организаций 24102 743 800 График
от банков-нерезидентов 24103 10 768 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 757 926 График
Итого по разделу 4 24000 757 926 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 231 График
форварды 25202 4 956 График
опционы 25203 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 1 444 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 651 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 330 672 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 330 672 График
Итого по разделу 5 25000 337 323 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 263 График
Евро 26102 8 049 График
Швейцарских франков 26104 2 081 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 393 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 964 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 964 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 График
по Евро 26302 128 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 492 График
по Швейцарским франкам 26304 1 829 График
по Японским иенам 26305 2 231 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 692 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 164 График
Серебра 26402 347 График
Платины 26403 3 343 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 748 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 475 График
Страхование 26410 792 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 150 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 360 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 387 График
Итого по разделу 6 26000 64 436 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 243 График
Другие расходы 27308 1 748 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 991 График
Итого по разделу 7 27000 8 012 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 430 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 248 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 182 График
Итого по разделу 8 28000 5 182 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 52 841 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 76 466 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 161 826 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 012 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 246 304 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 251 486 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 47 659 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 47 659 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2249) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.