Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 000 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 034 График
кредитным организациям 11118 16 421 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 043 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 83 498 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 272 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 272 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 245 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 444 График
кредитных организаций 11504 3 747 График
прочих резидентов 11505 1 356 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 792 График
Итого по разделу 1 11000 89 568 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 932 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 853 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 559 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 559 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 387 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 387 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 30 563 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 219 График
Итого по символам 12401-12407 12400 30 782 График
Итого по разделу 2 12000 46 513 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 314 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 320 График
Итого по разделу 3 13000 320 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 206 466 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 806 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 209 504 График
Итого по разделу 5 15000 209 504 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 941 График
Итого по символам 16201-16203 16200 941 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 076 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 339 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 182 502 График
Прочие операционные доходы 16306 672 График
Итого по символам 16301-16306 16300 185 589 График
Итого по разделу 6 16000 186 530 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 41 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 136 081 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 396 354 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 532 476 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 420 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 420 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 694 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 694 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 036 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 036 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 400 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 400 График
Итого по разделу 1 21000 23 550 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 935 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 935 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 18 392 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 392 График
Итого по разделу 2 22000 23 327 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 971 График
прочих нерезидентов 23104 975 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 946 График
Итого по разделу 3 23000 1 946 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 452 График
от кредитных организаций 24102 208 140 График
от банков-нерезидентов 24103 4 997 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 213 589 График
Итого по разделу 4 24000 213 589 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 53 График
форварды 25202 4 414 График
опционы 25203 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 268 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 750 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 206 303 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 206 303 График
Итого по разделу 5 25000 211 053 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 669 График
Евро 26102 5 673 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 342 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 696 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 696 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 68 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 709 График
по Швейцарским франкам 26304 1 305 График
по Японским иенам 26305 1 054 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 140 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 93 График
Серебра 26402 274 График
Платины 26403 2 517 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 216 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 475 График
Страхование 26410 546 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 596 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 069 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 794 График
Итого по разделу 6 26000 43 972 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 243 График
Другие расходы 27308 1 198 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 441 График
Итого по разделу 7 27000 2 462 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 788 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 120 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 668 График
Итого по разделу 8 28000 4 668 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 577 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 877 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 470 560 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 462 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 519 899 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 524 567 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 909 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 909 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2249) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.