Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 641 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 566 График
кредитным организациям 11118 10 396 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 296 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 899 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 343 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 343 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 176 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 176 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 74 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 43 График
кредитных организаций 11504 13 653 График
прочих резидентов 11505 2 213 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 983 График
Итого по разделу 1 11000 82 401 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 026 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 100 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 723 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 723 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 964 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 964 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 80 036 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 436 График
Итого по символам 12401-12407 12400 80 472 График
Итого по разделу 2 12000 106 285 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 66 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 262 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 147 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 481 График
Итого по разделу 3 13000 481 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 68 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 149 280 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 35 685 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 185 033 График
Итого по разделу 5 15000 185 033 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 055 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 055 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 615 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 268 748 График
Прочие операционные доходы 16306 818 График
Итого по символам 16301-16306 16300 273 198 График
Итого по разделу 6 16000 276 253 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 195 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 56 График
Итого по символам 17101-17103 17100 251 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 График
Итого по символам 17201-17203 17200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 308 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 188 686 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 461 767 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 308 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 650 761 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 333 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 333 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 349 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 349 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 937 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 937 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 230 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 230 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 105 График
Итого по символам 21801-21804 21800 105 График
Итого по разделу 1 21000 22 954 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 809 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 809 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 75 885 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 75 885 График
Итого по разделу 2 22000 77 694 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 516 График
Прочих ценных бумаг 23105 196 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 712 График
Итого по разделу 3 23000 1 712 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 327 График
от кредитных организаций 24102 149 369 График
от банков-нерезидентов 24103 18 754 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 169 450 График
Итого по разделу 4 24000 169 450 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 11 327 График
опционы 25203 266 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 76 График
По другим операциям 25206 453 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 127 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 280 176 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 280 176 График
Итого по разделу 5 25000 292 303 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 495 График
Евро 26102 6 681 График
Швейцарских франков 26104 1 320 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 496 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 114 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 114 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 График
по Евро 26302 125 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 967 График
по Швейцарским франкам 26304 623 График
по Японским иенам 26305 1 481 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 246 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 149 График
Серебра 26402 235 График
Платины 26403 2 322 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 640 График
Аудит 26408 450 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 168 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 575 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 615 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 180 График
Итого по разделу 6 26000 51 036 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 171 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 171 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 645 График
Другие расходы 27308 1 540 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 185 График
Итого по разделу 7 27000 3 367 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 841 График
Итого по разделу 8 28000 7 841 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 245 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 100 648 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 514 501 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 367 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 618 516 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 626 357 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 404 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 404 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2249) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.