Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 038 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 020 График
кредитным организациям 11118 149 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 965 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 172 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 График
кредитных организаций 11504 688 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 709 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 График
Итого по разделу 1 11000 18 941 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 582 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 304 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 886 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 110 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 110 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 165 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 165 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 26 894 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 147 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 041 График
Итого по разделу 2 12000 49 202 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 График
Итого по разделу 3 13000 40 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 339 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 865 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 539 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 743 График
Итого по разделу 5 15000 25 743 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 627 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 82 График
По другим операциям 16203 689 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 398 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 476 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 462 График
Прочие операционные доходы 16306 509 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 447 График
Итого по разделу 6 16000 29 845 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
Итого по разделу 7 17000 7 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 143 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 55 628 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 123 778 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 238 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 238 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 175 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 178 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 834 График
Итого по символам 21801-21804 21800 834 График
Итого по разделу 1 21000 6 261 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 629 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 629 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 23 089 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 23 089 График
Итого по разделу 2 22000 31 718 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 386 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 387 График
Итого по разделу 3 23000 387 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 17 992 График
от банков-нерезидентов 24103 5 171 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 163 График
Итого по разделу 4 24000 23 163 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 610 График
опционы 25203 52 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 246 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 910 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 188 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 188 График
Итого по разделу 5 25000 30 098 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 956 График
Евро 26102 4 063 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 025 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 013 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 013 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 График
по Евро 26302 47 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 161 График
по Швейцарским франкам 26304 426 График
по Японским иенам 26305 1 816 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 472 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 99 График
Серебра 26402 218 График
Платины 26403 699 График
Палладия 26404 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 710 График
Аудит 26408 351 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 63 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 662 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 888 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 737 График
Итого по разделу 6 26000 30 247 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 График
Другие расходы 27308 249 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 255 График
Итого по разделу 7 27000 272 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 795 График
Итого по разделу 8 28000 795 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 632 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 979 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 83 895 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 272 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 122 146 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 122 941 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 837 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 837 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2249) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.