Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 074 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 677 График
кредитным организациям 11118 795 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 807 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 353 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 77 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 77 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 График
кредитных организаций 11504 1 039 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 072 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 График
Итого по разделу 1 11000 30 513 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 027 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 924 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 186 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 186 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 165 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 165 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 70 376 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 221 График
Итого по символам 12401-12407 12400 70 597 График
Итого по разделу 2 12000 111 899 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 60 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 92 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 18 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 18 График
Итого по разделу 3 13000 110 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 321 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 31 488 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 14 008 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 817 График
Итого по разделу 5 15000 45 817 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 122 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 82 График
По другим операциям 16203 1 661 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 865 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 876 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 40 893 График
Прочие операционные доходы 16306 793 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 562 График
Итого по разделу 6 16000 52 427 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 245 График
Итого по символам 17101-17103 17100 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
Итого по разделу 7 17000 249 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 142 412 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 98 354 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 249 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 241 015 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 156 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 156 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 302 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 306 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 574 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 574 График
Итого по разделу 1 21000 10 058 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 767 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 767 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 55 808 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 55 808 График
Итого по разделу 2 22000 75 575 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 401 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 401 График
Итого по разделу 3 23000 401 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 216 График
от кредитных организаций 24102 31 665 График
от банков-нерезидентов 24103 17 587 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 49 468 График
Итого по разделу 4 24000 49 468 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 974 График
опционы 25203 91 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 555 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 624 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 45 118 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 118 График
Итого по разделу 5 25000 53 742 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 929 График
Евро 26102 5 939 График
Швейцарских франков 26104 29 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 897 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 041 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 041 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 35 График
по Евро 26302 65 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 230 График
по Швейцарским франкам 26304 708 График
по Японским иенам 26305 2 249 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 287 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 140 График
Серебра 26402 350 График
Платины 26403 1 088 График
Палладия 26404 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 156 График
Аудит 26408 351 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 96 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 964 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 803 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 997 График
Итого по разделу 6 26000 45 222 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 График
Другие расходы 27308 542 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 548 График
Итого по разделу 7 27000 565 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 165 График
Итого по разделу 8 28000 1 165 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 984 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 85 633 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 148 833 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 565 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 235 031 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 236 196 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 819 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 819 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2249) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.