Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 657 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 894 График
кредитным организациям 11118 24 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 438 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 013 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 84 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 84 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 328 График
кредитных организаций 11504 3 000 График
прочих резидентов 11505 16 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 344 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 64 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 64 График
Итого по разделу 1 11000 31 505 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 615 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 383 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 501 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 501 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 118 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 118 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 31 935 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 310 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 245 График
Итого по разделу 2 12000 57 247 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 244 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 37 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 89 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 89 График
Итого по разделу 3 13000 3 389 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 45 012 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 12 066 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 078 График
Итого по разделу 5 15000 57 078 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 977 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 635 График
По другим операциям 16203 488 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 100 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 630 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 268 График
Прочие операционные доходы 16306 897 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 795 График
Итого по разделу 6 16000 24 895 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 142 График
Итого по символам 17101-17103 17100 142 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 График
Итого по разделу 7 17000 176 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 88 752 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 85 362 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 176 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 174 290 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 605 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 89 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 694 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 865 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 865 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 887 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 887 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 496 График
Итого по символам 21801-21804 21800 496 График
Итого по разделу 1 21000 10 942 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 401 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 401 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 22 198 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 198 График
Итого по разделу 2 22000 28 599 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 311 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 311 График
Итого по разделу 3 23000 311 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 575 График
от кредитных организаций 24102 45 140 График
от банков-нерезидентов 24103 14 101 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 816 График
Итого по разделу 4 24000 61 816 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 953 График
опционы 25203 106 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
По другим операциям 25206 527 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 612 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 23 745 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 751 График
Итого по разделу 5 25000 26 363 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 956 График
Евро 26102 4 052 График
Швейцарских франков 26104 126 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 134 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 021 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 021 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 График
по Евро 26302 40 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 177 График
по Швейцарским франкам 26304 514 График
по Японским иенам 26305 1 270 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 020 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 102 График
Серебра 26402 78 График
Платины 26403 1 061 График
Палладия 26404 108 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 073 График
Аудит 26408 320 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 29 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 046 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 138 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 968 График
Итого по разделу 6 26000 39 143 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 481 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 501 График
Итого по разделу 7 27000 501 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 457 График
Итого по разделу 8 28000 1 457 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 615 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 541 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 127 633 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 501 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 167 675 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 169 132 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 158 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 158 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2249) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.