Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 904 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 227 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 230 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 361 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 328 График
кредитных организаций 11504 2 025 График
прочих резидентов 11505 16 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 369 График
Итого по разделу 1 11000 14 768 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 375 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 111 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 486 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 522 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 522 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 364 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 146 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 510 График
Итого по разделу 2 12000 11 518 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 244 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 37 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 31 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 31 График
Итого по разделу 3 13000 3 331 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 573 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 325 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 898 График
Итого по разделу 5 15000 20 898 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 137 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 366 График
По другим операциям 16203 292 График
Итого по символам 16201-16203 16200 795 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 274 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 036 График
Прочие операционные доходы 16306 421 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 731 График
Итого по разделу 6 16000 4 526 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 78 График
Итого по символам 17101-17103 17100 78 График
Итого по разделу 7 17000 78 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 286 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 755 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 78 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 55 119 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 536 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 59 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 595 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 891 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 891 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 761 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 761 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 186 График
Итого по символам 21801-21804 21800 186 График
Итого по разделу 1 21000 5 433 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 119 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 119 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 504 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 504 График
Итого по разделу 2 22000 1 623 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 311 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 311 График
Итого по разделу 3 23000 311 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 317 График
от кредитных организаций 24102 19 804 График
от банков-нерезидентов 24103 2 252 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 373 График
Итого по разделу 4 24000 24 373 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 260 График
опционы 25203 38 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 188 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 498 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 371 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 371 График
Итого по разделу 5 25000 4 869 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 138 График
Евро 26102 1 869 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 013 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 942 График
Итого по символам 26201-26203 26200 942 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 График
по Евро 26302 19 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 591 График
по Швейцарским франкам 26304 110 График
по Японским иенам 26305 455 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 181 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 9 График
Платины 26403 417 График
Палладия 26404 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 406 График
Аудит 26408 320 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 9 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 301 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 201 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 804 График
Итого по разделу 6 26000 16 940 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 194 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 214 График
Итого по разделу 7 27000 214 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 822 График
Итого по разделу 8 28000 822 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 356 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 056 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 46 493 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 214 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 53 763 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 54 585 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 534 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 534 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2249) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.