Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 707 График
гражданам (физическим лицам) 11115 369 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 35 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 111 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 413 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 412 График
кредитных организаций 11504 1 329 График
прочих резидентов 11505 505 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 659 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 432 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 432 График
Итого по разделу 1 11000 6 211 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 61 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 748 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 809 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 880 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 880 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 49 График
Итого по символам 12401-12407 12400 49 График
Итого по разделу 2 12000 1 738 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 70 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 19 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 252 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 40 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 381 График
Итого по разделу 3 13000 381 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 152 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 152 График
Итого по разделу 5 15000 152 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 4 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 170 График
Прочие операционные доходы 16306 88 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 258 График
Итого по разделу 6 16000 5 266 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 442 График
Итого по символам 17301-17306 17300 442 График
Итого по разделу 7 17000 472 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 949 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 5 799 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 472 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 220 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 539 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 539 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 154 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 154 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 443 График
Итого по символам 21601-21602 21600 443 График
Итого по разделу 1 21000 1 136 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 721 График
прочих резидентов 23102 107 График
прочих нерезидентов 23104 82 График
Прочих ценных бумаг 23105 164 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 074 График
Итого по разделу 3 23000 1 074 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 805 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 805 График
Итого по разделу 4 24000 805 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 14 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 71 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 97 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 294 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 301 График
Итого по разделу 5 25000 5 398 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 961 График
Евро 26102 512 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 473 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 56 График
Итого по символам 26201-26203 26200 56 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Платины 26403 179 График
Палладия 26404 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 68 График
Аудит 26408 120 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 72 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 611 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 077 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 28 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 674 График
по Швейцарским франкам 26304 106 График
по Японским иенам 26305 14 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 822 График
Итого по разделу 6 26000 4 428 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 136 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 705 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 842 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 299 График
а) прибыль 31005 79 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 378 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2249) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.