Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 442 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 172 График
кредитным организациям 11118 9 704 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 318 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 275 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 275 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 300 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 300 График
Итого по разделу 1 11000 25 893 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 160 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 556 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 408 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 408 График
Итого по разделу 2 12000 1 124 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 472 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 472 График
Итого по разделу 5 15000 21 472 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 759 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 19 330 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 089 График
Итого по разделу 6 16000 21 090 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 459 График
Другие доходы 17306 329 График
Итого по символам 17301-17306 17300 788 График
Итого по разделу 7 17000 789 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 017 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 562 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 789 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 70 368 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 394 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 394 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 662 График
Итого по символам 21601-21602 21600 662 График
Итого по разделу 1 21000 7 063 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 396 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 396 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 20 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 20 График
Итого по разделу 2 22000 416 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 19 678 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 678 График
Итого по разделу 4 24000 19 678 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 График
форварды 25202 177 График
опционы 25203 6 График
По другим операциям 25206 80 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 290 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 14 290 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 290 График
Итого по разделу 5 25000 14 580 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 884 График
Евро 26102 2 938 График
Швейцарских франков 26104 37 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 859 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 080 График
Швейцарских франков 26204 95 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 175 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 136 График
по Евро 26302 380 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 634 График
по Швейцарским франкам 26304 375 График
по Японским иенам 26305 1 059 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 279 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 863 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 35 График
Платины 26403 222 График
Палладия 26404 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 609 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 85 График
Аудит 26408 295 График
Страхование 26410 148 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 510 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 105 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 059 График
Итого по разделу 6 26000 25 956 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 98 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 98 График
Итого по разделу 7 27000 105 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 638 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 305 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 943 График
Итого по разделу 8 28000 943 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 570 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 479 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 60 214 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 105 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 67 798 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 68 741 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 627 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 627 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРАТ (рег.№1902) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.