Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 441 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 074 График
кредитным организациям 11118 3 153 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 668 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 741 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 741 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 300 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 300 График
Итого по разделу 1 11000 13 709 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 151 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 550 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 701 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 408 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 408 График
Итого по разделу 2 12000 1 109 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 144 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 144 График
Итого по разделу 5 15000 16 144 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 874 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 18 491 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 365 График
Итого по разделу 6 16000 19 366 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 193 График
Другие доходы 17306 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 213 График
Итого по разделу 7 17000 214 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 818 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 510 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 214 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 50 542 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 171 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 171 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 598 График
Итого по символам 21601-21602 21600 598 График
Итого по разделу 1 21000 3 776 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 396 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 396 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 20 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 20 График
Итого по разделу 2 22000 416 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 146 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 146 График
Итого по разделу 4 24000 16 146 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 График
форварды 25202 142 График
опционы 25203 6 График
По другим операциям 25206 80 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 255 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 295 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 295 График
Итого по разделу 5 25000 11 550 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 294 График
Евро 26102 2 197 График
Швейцарских франков 26104 22 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 513 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 069 График
Швейцарских франков 26204 48 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 117 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 115 График
по Евро 26302 312 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 281 График
по Швейцарским франкам 26304 249 График
по Японским иенам 26305 759 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 726 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 17 График
Платины 26403 140 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 407 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 295 График
Страхование 26410 100 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 952 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 73 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 006 График
Итого по разделу 6 26000 18 362 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 75 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 75 График
Итого по разделу 7 27000 78 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 267 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 297 График
Итого по разделу 8 28000 297 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 214 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 192 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 46 058 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 78 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 50 328 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 50 625 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 83 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 83 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРАТ (рег.№1902) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.