Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 441 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 099 График
кредитным организациям 11118 6 325 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 865 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 464 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 464 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 300 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 300 График
Итого по разделу 1 11000 19 629 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 163 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 552 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 408 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 408 График
Итого по разделу 2 12000 1 123 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 051 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 051 График
Итого по разделу 5 15000 19 051 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 268 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 19 235 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 503 График
Итого по разделу 6 16000 20 504 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 263 График
Другие доходы 17306 304 График
Итого по символам 17301-17306 17300 567 График
Итого по разделу 7 17000 568 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 752 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 39 555 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 568 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 60 875 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 782 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 782 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 644 График
Итого по символам 21601-21602 21600 644 График
Итого по разделу 1 21000 5 433 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 396 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 396 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 20 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 20 График
Итого по разделу 2 22000 416 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 17 927 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 927 График
Итого по разделу 4 24000 17 927 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 График
форварды 25202 158 График
опционы 25203 6 График
По другим операциям 25206 80 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 271 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 891 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 891 График
Итого по разделу 5 25000 12 162 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 721 График
Евро 26102 2 605 График
Швейцарских франков 26104 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 351 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 573 График
Швейцарских франков 26204 72 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 645 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 126 График
по Евро 26302 342 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 480 График
по Швейцарским франкам 26304 288 График
по Японским иенам 26305 940 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 186 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 35 График
Платины 26403 188 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 505 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 46 График
Аудит 26408 295 График
Страхование 26410 134 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 211 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 101 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 545 График
Итого по разделу 6 26000 21 727 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 90 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 90 График
Итого по разделу 7 27000 96 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 337 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 367 График
Итого по разделу 8 28000 367 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 114 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 849 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 51 816 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 96 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 57 761 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 58 128 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 747 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 747 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРАТ (рег.№1902) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.