Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 17 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 811 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 691 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 321 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 706 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 546 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 521 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 521 График
Итого по разделу 1 11000 108 067 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 861 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 762 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 623 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 029 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 029 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 График
Итого по разделу 2 12000 8 664 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 890 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 890 График
Итого по разделу 5 15000 11 890 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 892 График
Итого по символам 16201-16203 16200 892 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 781 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 74 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 993 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 31 038 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 886 График
Итого по разделу 6 16000 33 778 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 90 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 127 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 136 График
Итого по разделу 7 17000 230 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 116 731 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 45 668 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 230 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 162 629 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 128 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 128 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 766 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 785 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 523 График
Нерезидентов 21602 28 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 551 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 118 График
Итого по символам 21801-21804 21800 118 График
Итого по разделу 1 21000 67 582 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 479 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 479 График
Итого по разделу 2 22000 479 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 181 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 181 График
Итого по разделу 4 24000 12 181 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 828 График
опционы 25203 8 График
По другим операциям 25206 284 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 120 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 31 947 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 31 947 График
Итого по разделу 5 25000 33 067 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 765 График
Евро 26102 4 738 График
Швейцарских франков 26104 34 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 537 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 145 График
Швейцарских франков 26204 48 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 193 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 293 График
по Евро 26302 859 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 025 График
по Швейцарским франкам 26304 357 График
по Японским иенам 26305 1 806 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 340 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Серебра 26402 238 График
Платины 26403 1 071 График
Палладия 26404 16 График
Других драгоценных металлов 26405 33 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 793 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 50 График
Аудит 26408 295 График
Страхование 26410 1 058 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 653 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 264 График
Итого по разделу 6 26000 35 334 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 108 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 108 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 95 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 95 График
Итого по разделу 7 27000 203 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 253 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 253 График
Итого по разделу 8 28000 3 253 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 783 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 68 061 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 80 582 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 203 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 148 846 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 152 099 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 530 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 530 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРАТ (рег.№1902) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.