Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 17 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 78 849 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 028 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 980 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 675 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 132 549 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 981 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 981 График
Итого по разделу 1 11000 139 530 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 251 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 509 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 470 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 470 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 График
Итого по разделу 2 12000 13 242 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 902 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 902 График
Итого по разделу 5 15000 17 902 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 076 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 076 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 933 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 108 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 993 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 52 287 График
Итого по символам 16301-16306 16300 54 321 График
Итого по разделу 6 16000 55 397 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 90 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 285 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 295 График
Итого по разделу 7 17000 392 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 152 772 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 73 299 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 392 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 226 463 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 130 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 130 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 749 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 778 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 710 График
Нерезидентов 21602 44 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 754 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 118 График
Итого по символам 21801-21804 21800 118 График
Итого по разделу 1 21000 90 780 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 615 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 615 График
Итого по разделу 2 22000 615 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 17 467 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 467 График
Итого по разделу 4 24000 17 467 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 435 График
опционы 25203 15 График
По другим операциям 25206 451 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 901 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 41 367 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 367 График
Итого по разделу 5 25000 43 268 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 698 График
Евро 26102 6 615 График
Швейцарских франков 26104 47 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 360 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 719 График
Швейцарских франков 26204 67 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 786 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 731 График
по Евро 26302 1 284 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 037 График
по Швейцарским франкам 26304 406 График
по Японским иенам 26305 2 470 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 519 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 447 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 256 График
Платины 26403 1 588 График
Палладия 26404 16 График
Других драгоценных металлов 26405 45 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 223 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 50 График
Аудит 26408 295 График
Страхование 26410 1 951 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 493 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 37 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 988 График
Итого по разделу 6 26000 51 581 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 116 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 116 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 138 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 138 График
Итого по разделу 7 27000 254 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 779 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 779 График
Итого по разделу 8 28000 4 779 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 498 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 91 395 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 112 316 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 254 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 203 965 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 208 744 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 719 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 719 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРАТ (рег.№1902) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.