Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 80 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 103 441 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 614 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 960 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 161 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 200 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 718 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 718 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 117 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 117 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 График
Итого по разделу 1 11000 213 106 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 555 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 117 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 308 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 308 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 311 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 311 График
Итого по разделу 2 12000 19 291 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 368 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 368 График
Итого по разделу 5 15000 12 368 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 995 График
Итого по символам 16201-16203 16200 995 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 407 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 984 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 532 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 75 064 График
Итого по символам 16301-16306 16300 79 987 График
Итого по разделу 6 16000 80 982 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 335 График
Итого по символам 17101-17103 17100 335 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 119 График
Другие доходы 17306 158 График
Итого по символам 17301-17306 17300 277 График
Итого по разделу 7 17000 612 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 232 397 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 93 350 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 612 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 326 359 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 993 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 993 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 714 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 39 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 753 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 8 718 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 718 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 75 190 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 75 195 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 160 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 160 График
Итого по разделу 1 21000 137 819 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 196 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 196 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 483 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 483 График
Итого по разделу 2 22000 8 679 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 548 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 548 График
Итого по разделу 4 24000 12 548 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 955 График
опционы 25203 28 График
По другим операциям 25206 570 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 553 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 График
форварды 25302 69 306 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 69 307 График
Итого по разделу 5 25000 71 860 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 194 График
Евро 26102 10 578 График
Швейцарских франков 26104 124 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 896 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 942 График
Швейцарских франков 26204 97 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 039 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 559 График
по Евро 26302 1 612 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 969 График
по Швейцарским франкам 26304 518 График
по Японским иенам 26305 5 572 График
по другим валютам 26306 331 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 33 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 594 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 139 График
Серебра 26402 169 График
Платины 26403 2 577 График
Палладия 26404 143 График
Других драгоценных металлов 26405 75 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 551 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 70 График
Аудит 26408 293 График
Публикация отчетности 26409 44 График
Страхование 26410 2 653 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 630 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 172 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 516 График
Итого по разделу 6 26000 82 045 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 493 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 493 График
Итого по разделу 7 27000 496 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 213 График
Итого по разделу 8 28000 5 213 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 912 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 146 498 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 166 453 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 496 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 313 447 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 318 660 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 699 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 699 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРАТ (рег.№1902) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.