Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 695 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 029 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 963 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 442 График
кредитным организациям 11118 802 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 36 700 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 138 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 19 401 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 401 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 687 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 687 График
Итого по разделу 1 11000 160 719 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 184 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 200 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 800 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 800 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 443 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 443 График
Итого по разделу 2 12000 20 627 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 688 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 688 График
Итого по разделу 5 15000 17 688 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 745 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 745 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 221 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 106 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 917 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 103 473 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 105 735 График
Итого по разделу 6 16000 108 480 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 219 График
Итого по символам 17101-17103 17100 219 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 39 График
Другие доходы 17306 169 График
Итого по символам 17301-17306 17300 223 График
Итого по разделу 7 17000 442 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 181 346 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 126 173 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 442 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 307 961 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 080 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 080 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 563 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 824 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 387 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 19 401 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 401 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 57 814 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 57 818 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 588 График
Итого по символам 21801-21804 21800 588 График
Итого по разделу 1 21000 106 274 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 169 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 169 График
Итого по разделу 2 22000 169 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 18 039 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 039 График
Итого по разделу 4 24000 18 039 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 803 График
По другим операциям 25206 218 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 021 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 572 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 98 345 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 98 917 График
Итого по разделу 5 25000 100 938 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 674 График
Евро 26102 9 539 График
Швейцарских франков 26104 108 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 321 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 155 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 155 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 437 График
по Евро 26302 1 589 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 577 График
по Швейцарским франкам 26304 307 График
по Японским иенам 26305 3 814 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 756 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 122 График
Серебра 26402 169 График
Платины 26403 2 853 График
Палладия 26404 349 График
Других драгоценных металлов 26405 123 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 577 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 72 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 1 979 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 299 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 95 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 949 График
Итого по разделу 6 26000 69 181 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 214 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 229 График
Итого по разделу 7 27000 232 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 056 График
Итого по разделу 8 28000 4 056 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 128 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 106 443 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 188 158 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 232 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 294 833 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 298 889 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 072 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 072 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРАТ (рег.№1902) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.