Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 695 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 680 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 155 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 469 График
кредитным организациям 11118 373 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 567 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 9 431 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 431 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 223 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 223 График
Итого по разделу 1 11000 76 593 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 993 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 948 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 941 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 749 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 749 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 427 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 427 График
Итого по разделу 2 12000 9 117 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 804 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 804 График
Итого по разделу 5 15000 6 804 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 049 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 049 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 93 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 106 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 151 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 46 785 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 48 153 График
Итого по разделу 6 16000 50 202 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 64 График
Итого по символам 17101-17103 17100 64 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 66 График
Итого по разделу 7 17000 130 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 85 710 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 57 006 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 130 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 142 846 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 081 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 081 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 018 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 816 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 834 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 9 431 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 431 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 813 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 817 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 148 График
Итого по символам 21801-21804 21800 148 График
Итого по разделу 1 21000 52 311 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 62 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 62 График
Итого по разделу 2 22000 62 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 930 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 930 График
Итого по разделу 4 24000 6 930 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 651 График
По другим операциям 25206 99 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 750 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 255 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 42 355 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 42 610 График
Итого по разделу 5 25000 43 360 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 509 График
Евро 26102 4 835 График
Швейцарских франков 26104 41 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 385 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 138 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 138 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 383 График
по Евро 26302 831 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 745 График
по Швейцарским франкам 26304 136 График
по Японским иенам 26305 1 691 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 786 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Серебра 26402 45 График
Платины 26403 1 435 График
Палладия 26404 120 График
Других драгоценных металлов 26405 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 738 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 72 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 659 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 741 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 47 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 252 График
Итого по разделу 6 26000 33 561 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 115 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 120 График
Итого по разделу 7 27000 121 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 305 График
Итого по разделу 8 28000 3 305 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 501 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 373 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 83 851 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 121 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 136 345 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 139 650 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 196 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 196 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРАТ (рег.№1902) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.