Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 530 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 779 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 888 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 035 График
кредитным организациям 11118 171 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 347 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 846 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 846 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 514 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 514 График
Итого по разделу 1 11000 39 110 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 416 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 302 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 412 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 412 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 График
Итого по разделу 2 12000 4 170 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 259 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 259 График
Итого по разделу 5 15000 3 259 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 106 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 106 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 35 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 106 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 486 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 20 206 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 851 График
Итого по разделу 6 16000 21 957 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 53 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 График
Итого по разделу 7 17000 85 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 280 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 216 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 85 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 68 581 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 404 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 404 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 102 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 806 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 908 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 846 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 846 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 283 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 287 График
Итого по разделу 1 21000 26 445 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 График
Итого по разделу 2 22000 40 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 301 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 301 График
Итого по разделу 4 24000 3 301 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 216 График
По другим операциям 25206 41 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 257 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 118 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 648 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 766 График
Итого по разделу 5 25000 15 023 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 232 График
Евро 26102 2 448 График
Швейцарских франков 26104 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 704 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 585 График
Итого по символам 26201-26203 26200 585 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 90 График
по Евро 26302 421 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 865 График
по Швейцарским франкам 26304 59 График
по Японским иенам 26305 805 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 240 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 700 График
Палладия 26404 68 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 303 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 72 График
Аудит 26408 175 График
Страхование 26410 18 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 813 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 227 График
Итого по разделу 6 26000 15 756 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 85 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 85 График
Итого по разделу 7 27000 86 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 285 График
Итого по разделу 8 28000 1 285 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 930 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 485 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 080 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 86 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 60 651 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 61 936 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 645 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 645 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРАТ (рег.№1902) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.