Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 695 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 893 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 749 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 013 График
кредитным организациям 11118 575 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 553 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 102 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 14 994 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 994 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 606 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 606 График
Итого по разделу 1 11000 119 078 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 554 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 933 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 487 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 244 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 244 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 443 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 443 График
Итого по разделу 2 12000 14 174 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 565 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 565 График
Итого по разделу 5 15000 12 565 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 442 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 442 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 144 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 106 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 635 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 64 837 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 66 740 График
Итого по разделу 6 16000 69 182 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 115 График
Итого по символам 17101-17103 17100 115 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 29 График
Другие доходы 17306 96 График
Итого по символам 17301-17306 17300 140 График
Итого по разделу 7 17000 255 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 133 252 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 81 752 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 255 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 215 259 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 080 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 080 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 677 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 824 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 501 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 14 994 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 994 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 901 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 905 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 301 График
Итого по символам 21801-21804 21800 301 График
Итого по разделу 1 21000 79 781 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 122 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 122 График
Итого по разделу 2 22000 122 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 869 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 869 График
Итого по разделу 4 24000 12 869 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 192 График
По другим операциям 25206 159 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 351 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 572 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 61 085 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 61 657 График
Итого по разделу 5 25000 63 008 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 090 График
Евро 26102 7 107 График
Швейцарских франков 26104 61 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 258 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 658 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 658 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 517 График
по Евро 26302 1 161 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 652 График
по Швейцарским франкам 26304 211 График
по Японским иенам 26305 2 609 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 150 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Серебра 26402 58 График
Платины 26403 2 145 График
Палладия 26404 212 График
Других драгоценных металлов 26405 53 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 149 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 72 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 1 313 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 497 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 66 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 957 График
Итого по разделу 6 26000 50 023 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 125 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 130 График
Итого по разделу 7 27000 132 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 147 График
Итого по разделу 8 28000 3 147 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 324 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 79 903 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 125 900 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 132 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 205 935 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 209 082 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 177 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 177 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРАТ (рег.№1902) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.