Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 347 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 697 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 733 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 449 График
кредитным организациям 11118 34 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 490 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 142 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 23 663 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 663 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 654 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 654 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 График
Итого по разделу 1 11000 169 083 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 802 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 601 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 321 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 321 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 443 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 443 График
Итого по разделу 2 12000 19 167 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 593 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 593 График
Итого по разделу 5 15000 21 593 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 487 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 487 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 653 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 486 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 81 088 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 82 228 График
Итого по разделу 6 16000 89 715 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 185 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 53 График
Итого по символам 17201-17203 17200 53 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 График
Другие доходы 17306 227 График
Итого по символам 17301-17306 17300 267 График
Итого по разделу 7 17000 547 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 188 250 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 111 308 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 547 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 300 105 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 418 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 418 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 945 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 695 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 640 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 23 663 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 663 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 856 График
Нерезидентов 21602 43 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 899 График
Итого по разделу 1 21000 119 620 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 252 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 252 График
Итого по разделу 2 22000 252 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 22 311 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 311 График
Итого по разделу 4 24000 22 311 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 395 График
По другим операциям 25206 117 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 512 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 91 814 График
опционы 25303 88 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 91 902 График
Итого по разделу 5 25000 93 414 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 459 График
Евро 26102 6 507 График
Швейцарских франков 26104 95 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 061 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 623 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 623 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 473 График
по Евро 26302 1 960 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 709 График
по Швейцарским франкам 26304 189 График
по Японским иенам 26305 3 067 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 419 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 126 График
Серебра 26402 152 График
Платины 26403 3 409 График
Палладия 26404 161 График
Других драгоценных металлов 26405 69 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 531 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 265 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 2 258 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 468 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 202 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 692 График
Итого по разделу 6 26000 61 795 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 296 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 311 График
Итого по разделу 7 27000 324 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 836 График
Итого по разделу 8 28000 1 836 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 389 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 119 872 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 177 520 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 324 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 297 716 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 299 552 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 553 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 553 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРАТ (рег.№1902) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.