Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 438 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 798 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 102 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 927 График
кредитным организациям 11118 11 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 418 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 24 630 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 630 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 624 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 624 График
Итого по разделу 1 11000 110 953 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 965 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 104 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 069 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 335 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 335 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 617 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 617 График
Итого по разделу 2 12000 10 021 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 879 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 879 График
Итого по разделу 5 15000 17 879 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 600 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 600 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 437 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 143 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 32 854 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 434 График
Итого по разделу 6 16000 41 034 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 37 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 График
Итого по разделу 7 17000 65 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 120 974 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 58 913 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 65 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 179 952 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 574 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 574 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 013 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 013 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 24 630 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 630 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 656 График
Нерезидентов 21602 31 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 687 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 График
Итого по разделу 1 21000 75 935 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 759 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 759 График
Итого по разделу 2 22000 759 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 162 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 162 График
Итого по разделу 3 23000 162 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 877 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 877 График
Итого по разделу 4 24000 16 877 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 500 График
По другим операциям 25206 60 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 560 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 38 554 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 554 График
Итого по разделу 5 25000 39 114 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 560 График
Евро 26102 3 067 График
Швейцарских франков 26104 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 644 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 384 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 384 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 327 График
по Евро 26302 908 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 785 График
по Швейцарским франкам 26304 90 График
по Японским иенам 26305 1 486 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 596 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Серебра 26402 23 График
Платины 26403 1 786 График
Палладия 26404 67 График
Других драгоценных металлов 26405 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 699 График
Аудит 26408 175 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 444 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 638 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 979 График
Итого по разделу 6 26000 28 603 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 6 335 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 335 График
Итого по разделу 7 27000 6 347 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 319 График
Итого по разделу 8 28000 5 319 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 155 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 76 694 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 84 756 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 347 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 167 797 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 173 116 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 836 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 836 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРАТ (рег.№1902) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.