Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 302 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 899 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 027 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 290 График
кредитным организациям 11118 12 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 501 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 125 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 35 464 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 35 464 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 631 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 631 График
Итого по разделу 1 11000 163 133 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 424 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 847 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 988 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 988 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 619 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 619 График
Итого по разделу 2 12000 14 878 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 480 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 480 График
Итого по разделу 5 15000 27 480 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 621 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 621 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 619 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 143 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 46 627 График
Итого по символам 16301-16306 16300 47 389 График
Итого по разделу 6 16000 58 010 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 82 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 83 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 60 График
Другие доходы 17306 86 График
Итого по символам 17301-17306 17300 146 График
Итого по разделу 7 17000 231 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 178 011 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 85 490 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 231 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 263 732 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 138 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 138 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 039 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 039 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 35 464 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 464 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 452 График
Нерезидентов 21602 58 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 510 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 44 График
Итого по символам 21801-21804 21800 44 График
Итого по разделу 1 21000 113 195 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 219 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 219 График
Итого по разделу 2 22000 1 219 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 162 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 162 График
Итого по разделу 3 23000 162 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 26 575 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 575 График
Итого по разделу 4 24000 26 575 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 821 График
По другим операциям 25206 83 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 904 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 64 779 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 64 779 График
Итого по разделу 5 25000 65 683 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 983 График
Евро 26102 4 540 График
Швейцарских франков 26104 67 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 590 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 063 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 063 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 540 График
по Евро 26302 1 266 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 718 График
по Швейцарским франкам 26304 132 График
по Японским иенам 26305 2 125 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 781 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Серебра 26402 86 График
Платины 26403 2 698 График
Палладия 26404 95 График
Других драгоценных металлов 26405 42 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 141 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 869 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 450 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 75 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 817 График
Итого по разделу 6 26000 43 251 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 6 340 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 340 График
Итого по разделу 7 27000 6 352 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 953 График
Итого по разделу 8 28000 2 953 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 295 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 114 414 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 135 671 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 352 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 256 437 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 259 390 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 342 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 342 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРАТ (рег.№1902) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.