Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 779 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 798 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 815 График
кредитным организациям 11118 7 818 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 018 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 30 975 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 975 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 755 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 755 График
Итого по разделу 1 11000 151 972 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 937 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 104 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 145 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 145 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 509 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 509 График
Итого по разделу 2 12000 16 695 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 354 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 354 График
Итого по разделу 5 15000 4 354 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 105 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 105 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 678 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 144 393 График
Прочие операционные доходы 16306 44 График
Итого по символам 16301-16306 16300 145 115 График
Итого по разделу 6 16000 151 220 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 113 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 117 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 График
Итого по разделу 7 17000 2 151 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 168 667 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 155 574 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 151 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 326 392 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 527 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 527 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 530 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 530 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 020 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 020 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 30 975 График
Итого по символам 21401-21417 21400 30 975 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 676 График
Нерезидентов 21602 42 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 718 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 131 График
Итого по символам 21801-21804 21800 131 График
Итого по разделу 1 21000 107 901 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 79 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 79 График
Итого по разделу 2 22000 79 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 487 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 487 График
Итого по разделу 4 24000 4 487 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 905 График
По другим операциям 25206 71 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 976 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 143 570 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 143 570 График
Итого по разделу 5 25000 144 546 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 907 График
Евро 26102 4 837 График
Швейцарских франков 26104 82 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 826 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 087 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 087 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 829 График
по Евро 26302 1 171 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 508 График
по Швейцарским франкам 26304 91 График
по Японским иенам 26305 3 020 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 619 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 113 График
Серебра 26402 210 График
Платины 26403 2 293 График
Палладия 26404 551 График
Других драгоценных металлов 26405 82 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 164 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 1 155 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 483 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 136 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 457 График
Итого по разделу 6 26000 45 989 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 37 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 67 График
Итого по разделу 7 27000 95 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 107 980 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 195 022 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 95 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 303 097 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 127 График
а) прибыль 31005 17 168 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 950 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 23 295 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРАТ (рег.№1902) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.