Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 258 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 963 График
кредитным организациям 11118 3 477 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 507 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 205 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 232 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 232 График
Итого по разделу 1 11000 39 448 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 122 График
индивидуальным предпринимателям 12114 2 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 124 График
Итого по разделу 2 12000 124 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 4 037 График
индивидуальным предпринимателям 13114 877 График
гражданам (физическим лицам) 13115 3 992 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 906 График
Итого по разделу 3 13000 8 906 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 3 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 159 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 15 707 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 157 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 214 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 168 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 168 График
Итого по разделу 5 15000 23 405 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 34 123 График
индивидуальным предпринимателям 17114 293 График
гражданам (физическим лицам) 17115 7 575 График
кредитным организациям 17118 36 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 42 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 144 График
в кредитных организациях 17215 12 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 156 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 591 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 591 График
Итого по разделу 7 17000 42 774 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 114 660 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 47 График
индивидуальным предпринимателям 21114 99 График
гражданам (физическим лицам) 21115 70 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 216 График
Итого по разделу 1 21000 216 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 566 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 566 График
Итого по разделу 4 24000 566 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 476 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 164 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 23 341 График
Итого по разделу 6 26000 26 981 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 62 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 99 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 793 График
индивидуальных предпринимателей 27203 695 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 300 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 788 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 187 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 354 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 541 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 18 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 18 График
Итого по разделу 7 27000 4 446 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 460 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 196 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 530 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 186 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 375 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 724 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 099 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 12 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 12 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 629 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 629 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 110 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 110 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 181 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 181 График
Итого по разделу 8 28000 9 217 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 587 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 251 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 838 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 323 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 324 График
Итого по разделу 9 29000 1 162 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 588 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 157 248 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 1 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 15 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 423 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 23 График
индивидуальных предпринимателей 31212 39 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 501 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 710 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 66 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 776 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 13 588 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 13 588 График
Итого по разделу 1 31000 14 865 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 557 График
индивидуальным предпринимателям 35114 113 График
гражданам (физическим лицам) 35115 509 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 1 179 График
Итого по разделу 5 35000 1 179 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 12 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 12 График
Итого по разделу 6 36000 12 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 28 165 График
индивидуальным предпринимателям 37114 5 798 График
гражданам (физическим лицам) 37115 6 264 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 40 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 171 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 171 График
Итого по разделу 7 37000 40 398 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 32 684 График
индивидуальным предпринимателям 38114 368 График
гражданам (физическим лицам) 38115 6 481 График
кредитным организациям 38118 1 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 39 534 График
в негосударственных некоммерческих организациях 38213 134 График
в кредитных организациях 38215 12 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 146 График
в кредитных организациях 38302 634 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 634 График
Итого по разделу 8 38000 40 314 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 96 768 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 2 312 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 2 312 График
Итого по разделу 1 41000 2 312 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 546 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 20 283 График
Итого по разделу 6 46000 20 829 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 18 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 873 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 70 График
другие комиссионные расходы 47109 187 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 148 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 447 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 11 691 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 510 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 12 648 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 349 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 349 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 4 542 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 4 542 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 1 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 1 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 69 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 69 График
Итого по разделу 7 47000 18 757 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 16 213 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 615 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 16 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 89 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 19 933 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 113 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 757 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 870 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 546 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 546 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 095 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 375 График
охрана 48406 822 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 407 График
аудит 48410 140 График
страхование 48412 1 731 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 094 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 99 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 6 763 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 17 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 17 График
Итого по разделу 8 48000 30 129 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 72 027 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 168 795 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 11 547 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 11 547 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 11 547 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.