Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 931 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 336 График
кредитным организациям 11118 4 559 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 798 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 624 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 483 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 483 График
Итого по разделу 1 11000 56 122 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 349 График
индивидуальным предпринимателям 12114 5 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 354 График
Итого по разделу 2 12000 354 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 8 724 График
индивидуальным предпринимателям 13114 1 938 График
гражданам (физическим лицам) 13115 6 652 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 314 График
Итого по разделу 3 13000 17 314 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 5 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 5 График
Итого по разделу 4 14000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 159 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 50 108 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 018 График
гражданам (физическим лицам) 15115 7 743 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 178 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 178 График
Итого по разделу 5 15000 64 206 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 59 751 График
индивидуальным предпринимателям 17114 982 График
гражданам (физическим лицам) 17115 9 202 График
кредитным организациям 17118 36 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 69 971 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 151 График
в кредитных организациях 17215 12 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 163 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 1 002 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 1 002 График
Итого по разделу 7 17000 71 136 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 209 137 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 96 График
индивидуальным предпринимателям 21114 99 График
гражданам (физическим лицам) 21115 80 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 275 График
Итого по разделу 1 21000 275 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 812 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 812 График
Итого по разделу 4 24000 812 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 2 181 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 3 202 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 34 538 График
Итого по разделу 6 26000 39 921 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 96 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 57 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 160 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 673 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 238 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 404 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 315 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 278 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 221 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 499 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 24 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 24 График
Итого по разделу 7 27000 6 998 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 653 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 31 405 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 4 658 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 39 716 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 447 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 695 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 142 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 22 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 22 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 048 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 048 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 769 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 769 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 752 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 752 График
Итого по разделу 8 28000 46 449 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 46 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 46 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 043 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 351 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 394 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 364 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 366 График
Итого по разделу 9 29000 1 806 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 96 261 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 305 398 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 1 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 22 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 570 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 33 График
индивидуальных предпринимателей 31212 65 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 691 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 316 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 116 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 432 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 18 849 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 18 849 График
Итого по разделу 1 31000 20 972 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 659 График
индивидуальным предпринимателям 35114 284 График
гражданам (физическим лицам) 35115 632 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 1 575 График
Итого по разделу 5 35000 1 575 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 37 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 37 График
Итого по разделу 6 36000 37 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 54 491 График
индивидуальным предпринимателям 37114 6 434 График
гражданам (физическим лицам) 37115 7 574 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 68 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 178 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 178 График
Итого по разделу 7 37000 68 677 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 57 077 График
индивидуальным предпринимателям 38114 635 График
гражданам (физическим лицам) 38115 10 117 График
кредитным организациям 38118 1 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 67 830 График
в негосударственных некоммерческих организациях 38213 144 График
в кредитных организациях 38215 12 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 156 График
в кредитных организациях 38302 1 013 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 1 013 График
Итого по разделу 8 38000 68 999 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 160 260 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 35 График
индивидуальным предпринимателям 41114 279 График
гражданам (физическим лицам) 41115 8 679 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 8 993 График
Итого по разделу 1 41000 8 993 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 10 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 10 График
Итого по разделу 4 44000 10 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 767 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 28 844 График
Итого по разделу 6 46000 29 611 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 26 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 422 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 215 График
другие комиссионные расходы 47109 284 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 947 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 347 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 12 439 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 3 289 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 20 075 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 526 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 526 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 13 059 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 13 059 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 1 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 1 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 108 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 108 График
Итого по разделу 7 47000 35 716 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 24 171 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 293 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 16 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 149 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 29 629 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 2 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 130 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 180 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 312 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 344 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 344 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 225 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 511 График
служебные командировки 48405 23 График
охрана 48406 1 234 График
представительские расходы 48408 100 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 660 График
аудит 48410 140 График
страхование 48412 2 367 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 232 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 164 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 10 656 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 72 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 10 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 678 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 760 График
Итого по разделу 8 48000 48 701 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 123 031 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 283 291 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 107 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 22 107 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 22 107 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.10.2020 на сайте ЦБ.