Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 78 859 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 603 График
кредитным организациям 11118 10 391 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 601 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 109 454 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 669 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 669 График
Итого по разделу 1 11000 140 154 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 410 График
индивидуальным предпринимателям 12114 4 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 414 График
Итого по разделу 2 12000 414 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 37 600 График
индивидуальным предпринимателям 13114 2 847 График
гражданам (физическим лицам) 13115 6 815 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 47 262 График
Итого по разделу 3 13000 47 262 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 74 603 График
индивидуальным предпринимателям 15114 21 069 График
гражданам (физическим лицам) 15115 24 764 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 120 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 26 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 110 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 110 График
Итого по разделу 5 15000 120 572 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 184 592 График
индивидуальным предпринимателям 17114 2 158 График
гражданам (физическим лицам) 17115 17 727 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 204 477 График
Итого по разделу 7 17000 204 477 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 512 879 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 300 График
индивидуальным предпринимателям 21114 69 График
гражданам (физическим лицам) 21115 1 003 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 372 График
Итого по разделу 1 21000 1 372 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 678 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 678 График
Итого по разделу 4 24000 678 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 2 493 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 3 007 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 32 177 График
Итого по разделу 6 26000 37 677 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 79 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 59 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 147 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 522 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 368 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 841 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 731 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 592 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 572 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 164 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 60 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 60 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 48 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 48 График
Итого по разделу 7 27000 10 150 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 18 889 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 560 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 31 449 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 435 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 886 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 321 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 47 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 47 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 2 597 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 597 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 789 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 789 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 307 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 307 График
Итого по разделу 8 28000 41 510 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 339 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 122 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 461 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 8 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 538 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 549 График
Итого по разделу 9 29000 2 010 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 93 397 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 606 276 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 35 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 33 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 080 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 57 График
индивидуальных предпринимателей 31212 100 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 305 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 318 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 318 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 30 851 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 30 851 График
Итого по разделу 1 31000 32 474 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 30 497 График
индивидуальным предпринимателям 35114 709 График
гражданам (физическим лицам) 35115 2 786 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 33 992 График
Итого по разделу 5 35000 33 992 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 19 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 19 График
Итого по разделу 6 36000 19 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 109 582 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 303 График
гражданам (физическим лицам) 37115 25 275 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 137 160 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 27 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 109 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 109 График
Итого по разделу 7 37000 137 296 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 198 272 График
индивидуальным предпринимателям 38114 1 770 График
гражданам (физическим лицам) 38115 9 649 График
кредитным организациям 38118 35 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 209 726 График
в кредитных организациях 38215 2 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 2 График
в кредитных организациях 38302 86 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 86 График
Итого по разделу 8 38000 209 814 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 413 595 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 3 564 График
индивидуальным предпринимателям 41114 1 231 График
гражданам (физическим лицам) 41115 3 287 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 8 082 График
Итого по разделу 1 41000 8 082 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 3 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 3 График
Итого по разделу 4 44000 3 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 710 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 35 591 График
Итого по разделу 6 46000 36 301 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 27 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 989 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 290 График
другие комиссионные расходы 47109 382 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 688 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 18 140 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 35 210 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 53 350 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 868 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 868 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 4 879 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 4 879 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 124 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 124 График
Итого по разделу 7 47000 61 909 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 35 979 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 015 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 131 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 145 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 47 270 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 332 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 777 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 109 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 786 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 786 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 271 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 748 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 287 График
служебные командировки 48405 146 График
охрана 48406 1 644 График
реклама 48407 4 График
представительские расходы 48408 150 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 140 График
аудит 48410 120 График
страхование 48412 4 054 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 833 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 807 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 19 204 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 20 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 95 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 9 981 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 10 096 График
Итого по разделу 8 48000 84 465 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 190 760 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 604 355 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 921 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 993 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 4 500 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 493 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 428 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 428 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.01.2020 на сайте ЦБ.