Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 333 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 600 График
кредитным организациям 11118 5 483 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 932 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 461 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 461 График
Итого по разделу 1 11000 94 828 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 204 График
индивидуальным предпринимателям 12114 2 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 206 График
Итого по разделу 2 12000 206 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 27 668 График
индивидуальным предпринимателям 13114 1 532 График
гражданам (физическим лицам) 13115 1 149 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 30 349 График
Итого по разделу 3 13000 30 349 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 43 731 График
индивидуальным предпринимателям 15114 19 879 График
гражданам (физическим лицам) 15115 7 083 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 693 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 26 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 110 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 110 График
Итого по разделу 5 15000 70 829 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 112 372 График
индивидуальным предпринимателям 17114 1 235 График
гражданам (физическим лицам) 17115 10 641 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 124 248 График
Итого по разделу 7 17000 124 248 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 320 460 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 108 График
гражданам (физическим лицам) 21115 611 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 719 График
Итого по разделу 1 21000 719 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 410 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 410 График
Итого по разделу 4 24000 410 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 996 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 729 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 16 420 График
Итого по разделу 6 26000 19 145 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 23 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 61 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 547 График
индивидуальных предпринимателей 27203 575 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 442 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 564 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 294 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 637 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 931 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 60 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 60 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 19 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 19 График
Итого по разделу 7 27000 4 635 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 184 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 182 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 6 366 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 304 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 870 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 174 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 32 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 32 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 236 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 236 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 724 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 724 График
Итого по разделу 8 28000 10 532 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 8 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 175 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 186 График
Итого по разделу 9 29000 186 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 627 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 356 087 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 23 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 9 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 539 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 27 График
индивидуальных предпринимателей 31212 49 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 647 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 112 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 112 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 14 977 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 14 977 График
Итого по разделу 1 31000 15 736 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 25 201 График
индивидуальным предпринимателям 35114 634 График
гражданам (физическим лицам) 35115 1 877 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 27 712 График
Итого по разделу 5 35000 27 712 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 3 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 3 График
Итого по разделу 6 36000 3 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 89 222 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 772 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 358 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 99 352 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 27 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 109 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 109 График
Итого по разделу 7 37000 99 488 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 76 176 График
индивидуальным предпринимателям 38114 834 График
гражданам (физическим лицам) 38115 4 112 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 81 122 График
Итого по разделу 8 38000 81 122 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 224 061 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 199 График
индивидуальным предпринимателям 41114 1 183 График
гражданам (физическим лицам) 41115 407 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 789 График
Итого по разделу 1 41000 1 789 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 1 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 1 График
Итого по разделу 4 44000 1 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 419 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 19 139 График
Итого по разделу 6 46000 19 558 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 13 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 071 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 121 График
другие комиссионные расходы 47109 191 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 396 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 8 377 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 19 256 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 27 633 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 438 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 438 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 150 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 150 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 64 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 64 График
Итого по разделу 7 47000 29 681 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 17 234 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 464 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 60 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 96 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 21 854 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 218 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 490 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 708 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 403 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 403 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 135 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 486 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 540 График
служебные командировки 48405 122 График
охрана 48406 822 График
реклама 48407 4 График
представительские расходы 48408 100 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 531 График
аудит 48410 120 График
страхование 48412 1 957 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 365 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 90 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 9 272 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 20 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 30 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 9 768 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 9 818 График
Итого по разделу 8 48000 46 055 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 97 084 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 321 145 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 942 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 664 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 664 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 30 278 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 30 278 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.