Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 809 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 779 График
кредитным организациям 11118 16 590 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 530 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 126 708 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 813 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 813 График
Итого по разделу 1 11000 141 546 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 377 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 377 График
Итого по разделу 2 12000 377 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15107 548 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 270 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 148 027 График
индивидуальным предпринимателям 15114 10 639 График
гражданам (физическим лицам) 15115 23 203 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 182 687 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 62 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 62 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 561 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 561 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 109 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 109 График
Итого по разделу 5 15000 184 419 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 326 342 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 181 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 181 График
Итого по разделу 4 24000 1 181 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 569 График
Евро 26102 517 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 086 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 189 График
Евро 26202 6 914 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 103 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 19 166 График
по Евро 26302 38 251 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 417 График
Итого по разделу 6 26000 66 606 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 59 График
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 339 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 431 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 537 График
индивидуальных предпринимателей 27203 888 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 728 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 153 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 814 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 654 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 468 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 814 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 814 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 151 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 151 График
Итого по разделу 7 27000 13 017 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 27 644 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 44 688 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 72 332 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 340 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 406 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 746 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 351 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 351 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 2 675 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 675 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 16 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 16 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 629 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 629 График
Итого по разделу 8 28000 79 749 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 60 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 60 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 499 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 151 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 650 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 9 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 172 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 181 График
Итого по разделу 9 29000 891 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 161 444 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 487 786 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 6 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 13 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 84 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 210 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 60 График
индивидуальных предпринимателей 31212 104 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 477 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 722 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 32 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 754 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 43 641 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 43 641 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 1 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 1 График
Итого по разделу 1 31000 45 873 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37107 548 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 159 847 График
индивидуальным предпринимателям 37114 25 469 График
гражданам (физическим лицам) 37115 16 726 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 202 590 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 60 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 60 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 426 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 426 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 6 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 6 График
Итого по разделу 7 37000 203 082 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 248 955 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 35 График
Евро 46202 4 570 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 605 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 21 990 График
по Евро 46302 39 045 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 61 035 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 11 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 11 График
Итого по разделу 6 46000 65 651 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 112 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 193 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 443 График
другие комиссионные расходы 47109 56 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 804 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 25 519 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 32 441 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 57 960 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 45 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 45 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 940 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 940 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 1 332 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 6 313 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 7 645 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 67 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 67 График
Итого по разделу 7 47000 68 461 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 40 364 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 645 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 95 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 175 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 53 279 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 233 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 400 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 633 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 141 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 141 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 645 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 273 График
служебные командировки 48405 134 График
охрана 48406 1 644 График
реклама 48407 25 График
представительские расходы 48408 345 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 934 График
аудит 48410 209 График
страхование 48412 1 932 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 536 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 218 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 14 895 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 25 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 142 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 10 608 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 10 775 График
Итого по разделу 8 48000 84 723 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 218 835 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 467 790 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 996 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 8 440 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 8 440 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 11 556 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 11 556 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.