Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 167 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 227 График
кредитным организациям 11118 15 117 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 540 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 100 051 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 596 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 596 График
Итого по разделу 1 11000 107 665 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 289 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 289 График
Итого по разделу 2 12000 289 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15107 548 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 260 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 115 945 График
индивидуальным предпринимателям 15114 7 015 График
гражданам (физическим лицам) 15115 15 333 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 139 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 61 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 61 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 559 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 559 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 109 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 109 График
Итого по разделу 5 15000 140 830 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 248 784 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 917 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 917 График
Итого по разделу 4 24000 917 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 166 График
Евро 26102 408 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 574 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 153 График
Евро 26202 3 784 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 937 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 16 781 График
по Евро 26302 21 632 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 413 График
Итого по разделу 6 26000 43 924 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 41 График
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 273 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 339 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 838 График
индивидуальных предпринимателей 27203 651 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 531 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 020 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 700 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 968 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 668 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 990 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 990 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 118 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 118 График
Итого по разделу 7 27000 9 135 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 22 672 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 225 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 26 897 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 322 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 314 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 636 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 258 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 258 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 2 254 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 254 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 16 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 16 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 558 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 558 График
Итого по разделу 8 28000 32 619 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 60 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 60 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 299 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 90 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 389 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 8 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 157 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 165 График
Итого по разделу 9 29000 614 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 87 209 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 335 993 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 5 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 9 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 65 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 887 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 46 График
индивидуальных предпринимателей 31212 81 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 093 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 263 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 32 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 295 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 33 230 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 33 230 График
Итого по разделу 1 31000 34 618 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37107 548 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 118 120 График
индивидуальным предпринимателям 37114 24 860 График
гражданам (физическим лицам) 37115 12 956 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 156 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 60 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 60 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 404 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 404 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 6 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 6 График
Итого по разделу 7 37000 156 954 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 191 572 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 23 График
Евро 46202 1 921 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 944 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 19 085 График
по Евро 46302 22 118 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 41 203 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 5 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 5 График
Итого по разделу 6 46000 43 152 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 106 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 837 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 336 График
другие комиссионные расходы 47109 43 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 322 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 21 294 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 10 068 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 31 362 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 747 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 747 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 1 298 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 298 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 19 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 19 График
Итого по разделу 7 47000 34 748 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 29 494 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 460 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 29 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 108 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 38 091 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 147 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 735 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 882 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 322 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 322 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 797 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 953 График
служебные командировки 48405 111 График
охрана 48406 1 233 График
реклама 48407 5 График
представительские расходы 48408 280 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 395 График
аудит 48410 209 График
страхование 48412 1 211 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 752 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 141 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 11 087 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 25 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 49 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 10 401 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 10 475 График
Итого по разделу 8 48000 63 857 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 141 757 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 333 329 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 664 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 158 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 158 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 494 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 494 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.