Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 220 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 349 График
кредитным организациям 11118 18 485 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 240 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 88 294 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 60 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 60 График
Итого по разделу 1 11000 88 392 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 113 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 351 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 386 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 386 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 101 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 101 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 224 График
Итого по символам 12401-12407 12400 224 График
Итого по разделу 2 12000 9 175 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 50 031 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 031 График
Итого по разделу 5 15000 50 031 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 224 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 224 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 537 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 314 620 График
Прочие операционные доходы 16306 108 График
Итого по символам 16301-16306 16300 317 265 График
Итого по разделу 6 16000 318 489 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 176 График
Итого по символам 17201-17203 17200 176 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 146 График
Итого по символам 17301-17306 17300 154 График
Итого по разделу 7 17000 330 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 97 567 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 368 520 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 330 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 466 417 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 13 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 40 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 580 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 38 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 42 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 716 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 151 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 134 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 285 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 521 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 521 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
Итого по разделу 1 21000 27 523 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 171 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 171 График
Итого по разделу 2 22000 171 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 50 667 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 50 667 График
Итого по разделу 4 24000 50 667 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 606 График
опционы 25203 186 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 805 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 380 420 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 380 422 График
Итого по разделу 5 25000 381 227 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 011 График
Евро 26102 4 933 График
Швейцарских франков 26104 290 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 234 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 703 График
Швейцарских франков 26204 323 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 026 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 170 График
по Евро 26302 1 170 График
по Швейцарским франкам 26304 1 453 График
по Японским иенам 26305 325 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 118 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 88 График
Платины 26403 825 График
Палладия 26404 164 График
Других драгоценных металлов 26405 220 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 851 График
Аудит 26408 209 График
Страхование 26410 690 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 913 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 161 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 129 График
Итого по разделу 6 26000 31 507 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 167 График
Другие расходы 27308 11 319 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 491 График
Итого по разделу 7 27000 11 491 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 694 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 463 401 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 491 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 502 586 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 502 586 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 36 169 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 36 169 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 36 169 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.