Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 80 468 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 097 График
кредитным организациям 11118 23 934 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 376 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 134 875 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 41 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 60 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 60 График
Итого по разделу 1 11000 134 976 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 210 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 402 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 612 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 435 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 435 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 591 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 591 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 292 График
Итого по символам 12401-12407 12400 292 График
Итого по разделу 2 12000 15 930 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 61 675 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 675 График
Итого по разделу 5 15000 61 675 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 984 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 984 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 534 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 439 731 График
Прочие операционные доходы 16306 164 График
Итого по символам 16301-16306 16300 443 429 График
Итого по разделу 6 16000 445 413 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 42 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 265 График
Итого по символам 17201-17203 17200 265 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 15 График
Другие доходы 17306 166 График
Итого по символам 17301-17306 17300 181 График
Итого по разделу 7 17000 488 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 150 906 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 507 088 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 488 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 658 482 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 62 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 824 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 54 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 69 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 029 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 227 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 327 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 554 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 262 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 262 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
Итого по разделу 1 21000 38 846 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 233 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 233 График
Итого по разделу 2 22000 233 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 59 110 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 59 110 График
Итого по разделу 4 24000 59 110 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 985 График
опционы 25203 287 График
По другим операциям 25206 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 291 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 507 945 График
опционы 25303 428 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 508 373 График
Итого по разделу 5 25000 509 664 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 949 График
Евро 26102 8 086 График
Швейцарских франков 26104 418 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 453 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 490 График
Швейцарских франков 26204 543 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 033 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 305 График
по Евро 26302 1 821 График
по Швейцарским франкам 26304 2 394 График
по Японским иенам 26305 534 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 054 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 165 График
Платины 26403 1 236 График
Палладия 26404 164 График
Других драгоценных металлов 26405 370 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 355 График
Аудит 26408 209 График
Страхование 26410 1 334 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 838 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 272 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 967 График
Итого по разделу 6 26000 50 507 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 167 График
Другие расходы 27308 11 323 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 495 График
Итого по разделу 7 27000 11 495 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 079 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 619 281 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 495 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 669 855 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 669 855 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 11 373 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 11 373 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 11 373 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.