Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 820 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 579 График
кредитным организациям 11118 25 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 948 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 372 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 67 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 67 График
Итого по разделу 1 11000 49 439 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 37 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 489 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 326 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 326 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 372 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 372 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 214 График
Итого по символам 12401-12407 12400 214 График
Итого по разделу 2 12000 4 438 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 136 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 136 График
Итого по разделу 5 15000 5 136 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 686 График
Итого по символам 16201-16203 16200 686 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 440 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 52 038 График
Прочие операционные доходы 16306 52 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 530 График
Итого по разделу 6 16000 53 216 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 52 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 53 877 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 58 352 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 52 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 112 281 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 21 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 238 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 308 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 133 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 133 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 942 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 942 График
Итого по разделу 1 21000 14 383 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 167 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 167 График
Итого по разделу 2 22000 167 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 811 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 811 График
Итого по разделу 4 24000 3 811 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 358 График
опционы 25203 72 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 430 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 63 337 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 63 337 График
Итого по разделу 5 25000 63 767 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 581 График
Евро 26102 1 860 График
Швейцарских франков 26104 118 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 559 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 849 График
Швейцарских франков 26204 48 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 897 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 424 График
по Евро 26302 486 График
по Швейцарским франкам 26304 572 График
по Японским иенам 26305 335 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 817 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 35 График
Платины 26403 420 График
Палладия 26404 70 График
Других драгоценных металлов 26405 130 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 378 График
Страхование 26410 27 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 280 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 198 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 570 График
Итого по разделу 6 26000 13 843 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 График
Другие расходы 27308 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 График
Итого по разделу 7 27000 9 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 240 График
Итого по разделу 8 28000 3 240 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 301 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 550 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 81 421 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 95 980 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 99 220 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 061 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 061 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.