Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 942 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 117 321 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 421 График
кредитным организациям 11118 2 716 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 951 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 156 351 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 271 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 271 График
Итого по разделу 1 11000 156 622 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 176 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 120 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 604 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 604 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 228 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 228 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 357 График
Итого по символам 12401-12407 12400 357 График
Итого по разделу 2 12000 15 485 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 186 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 186 График
Итого по разделу 5 15000 20 186 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 122 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 122 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 082 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 243 515 График
Прочие операционные доходы 16306 171 График
Итого по символам 16301-16306 16300 245 768 График
Итого по разделу 6 16000 247 890 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 211 График
Итого по символам 17201-17203 17200 211 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 18 График
Другие доходы 17306 212 График
Итого по символам 17301-17306 17300 230 График
Итого по разделу 7 17000 441 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 172 107 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 268 076 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 441 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 440 624 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 61 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 751 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 54 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 73 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 949 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 401 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 401 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 327 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 327 График
Итого по разделу 1 21000 41 677 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 519 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 519 График
Итого по разделу 2 22000 519 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 18 130 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 130 График
Итого по разделу 4 24000 18 130 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 206 График
опционы 25203 313 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 532 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 294 581 График
опционы 25303 22 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 294 603 График
Итого по разделу 5 25000 296 135 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 348 График
Евро 26102 8 097 График
Швейцарских франков 26104 361 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 806 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 562 График
Швейцарских франков 26204 201 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 763 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 680 График
по Евро 26302 1 614 График
по Швейцарским франкам 26304 2 181 График
по Японским иенам 26305 1 476 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 45 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 996 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Серебра 26402 85 График
Платины 26403 1 256 График
Палладия 26404 70 График
Других драгоценных металлов 26405 230 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 357 График
Аудит 26408 209 График
Страхование 26410 1 527 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 758 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 550 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 119 График
Итого по разделу 6 26000 52 684 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 122 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 167 График
Другие расходы 27308 309 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 598 График
Итого по разделу 7 27000 608 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 968 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 962 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 006 График
Итого по разделу 8 28000 4 006 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 871 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 196 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 366 949 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 608 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 409 753 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 413 759 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 865 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 865 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.