Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 207 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 213 816 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 182 График
кредитным организациям 11118 10 835 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 832 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 280 872 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 839 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 839 График
Итого по разделу 1 11000 281 711 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 233 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 082 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 244 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 244 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 581 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 581 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 414 График
Итого по символам 12401-12407 12400 414 График
Итого по разделу 2 12000 45 554 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 277 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 277 График
Итого по разделу 5 15000 11 277 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 415 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 415 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 565 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 219 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 470 264 График
Прочие операционные доходы 16306 321 График
Итого по символам 16301-16306 16300 472 369 График
Итого по разделу 6 16000 475 784 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 339 График
Итого по символам 17201-17203 17200 339 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 30 График
Другие доходы 17306 345 График
Итого по символам 17301-17306 17300 375 График
Итого по разделу 7 17000 714 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 327 265 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 487 061 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 714 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 815 040 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 63 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 102 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 289 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 126 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 136 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 720 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 407 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 431 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 54 194 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 194 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 7 График
Итого по символам 21701-21702 21700 7 График
Итого по разделу 1 21000 57 366 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 876 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 876 График
Итого по разделу 2 22000 876 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 989 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 989 График
Итого по разделу 4 24000 9 989 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 682 График
опционы 25203 417 График
По другим операциям 25206 28 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 127 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 595 010 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 595 011 График
Итого по разделу 5 25000 597 138 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 681 График
Евро 26102 13 670 График
Швейцарских франков 26104 598 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 949 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 606 График
Швейцарских франков 26204 80 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 686 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 370 График
по Евро 26302 2 276 График
по Швейцарским франкам 26304 2 890 График
по Японским иенам 26305 1 598 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 134 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 283 График
Платины 26403 1 902 График
Палладия 26404 350 График
Других драгоценных металлов 26405 560 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 536 График
Аудит 26408 207 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 2 202 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 684 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 359 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 148 График
Итого по разделу 6 26000 80 917 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 133 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 115 График
Другие расходы 27308 1 925 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 173 График
Итого по разделу 7 27000 2 190 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 130 График
Итого по разделу 8 28000 4 130 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 66 564 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 58 242 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 688 044 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 190 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 748 476 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 752 606 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 62 434 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 62 434 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.