Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 212 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 88 642 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 555 График
кредитным организациям 11118 3 855 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 679 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 112 943 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 312 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 312 График
Итого по разделу 1 11000 114 255 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 68 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 074 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 892 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 892 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 975 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 975 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 223 График
Итого по символам 12401-12407 12400 223 График
Итого по разделу 2 12000 22 232 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 097 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 097 График
Итого по разделу 5 15000 5 097 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 930 График
Итого по символам 16201-16203 16200 930 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 144 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 103 310 График
Прочие операционные доходы 16306 147 График
Итого по символам 16301-16306 16300 103 686 График
Итого по разделу 6 16000 104 616 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 272 График
Итого по символам 17201-17203 17200 272 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 14 График
Другие доходы 17306 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 График
Итого по разделу 7 17000 325 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 136 487 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 109 713 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 325 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 246 525 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 68 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 49 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 734 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 65 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 70 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 986 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 67 График
Итого по символам 21501-21502 21500 67 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 902 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 902 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
Итого по разделу 1 21000 22 987 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 509 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 509 График
Итого по разделу 2 22000 509 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 069 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 069 График
Итого по разделу 4 24000 5 069 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 639 График
опционы 25203 175 График
По другим операциям 25206 32 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 846 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 123 254 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 123 254 График
Итого по разделу 5 25000 124 100 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 865 График
Евро 26102 4 132 График
Швейцарских франков 26104 167 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 164 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 287 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 287 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 834 График
по Евро 26302 868 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 График
по Швейцарским франкам 26304 973 График
по Японским иенам 26305 1 140 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 866 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 84 График
Платины 26403 975 График
Палладия 26404 68 График
Других драгоценных металлов 26405 240 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 471 График
Аудит 26408 195 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 669 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 693 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 119 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 540 График
Итого по разделу 6 26000 29 857 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 152 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 134 График
Другие расходы 27308 22 950 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 236 График
Итого по разделу 7 27000 23 236 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 534 График
Итого по разделу 8 28000 6 534 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 767 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 496 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 159 026 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 236 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 205 758 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 212 292 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 233 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 233 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.