Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 606 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 851 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 973 График
кредитным организациям 11118 2 122 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 298 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 850 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 598 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 598 График
Итого по разделу 1 11000 54 448 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 037 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 076 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 094 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 094 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 726 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 726 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 152 График
Итого по символам 12401-12407 12400 152 График
Итого по разделу 2 12000 10 048 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 662 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 662 График
Итого по разделу 5 15000 1 662 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 223 График
Итого по символам 16201-16203 16200 223 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 34 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 50 446 График
Прочие операционные доходы 16306 65 График
Итого по символам 16301-16306 16300 50 630 График
Итого по разделу 6 16000 50 853 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 159 График
Итого по символам 17201-17203 17200 159 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 179 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 496 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 52 515 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 179 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 117 190 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 40 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 35 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 402 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 28 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 543 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 39 График
Итого по символам 21501-21502 21500 39 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 936 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 936 График
Итого по разделу 1 21000 11 533 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 125 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 125 График
Итого по разделу 2 22000 125 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 630 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 630 График
Итого по разделу 4 24000 2 630 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 268 График
опционы 25203 62 График
По другим операциям 25206 17 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 347 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 49 755 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 49 755 График
Итого по разделу 5 25000 50 102 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 805 График
Евро 26102 2 405 График
Швейцарских франков 26104 70 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 280 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 638 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 638 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 517 График
по Евро 26302 421 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 График
по Швейцарским франкам 26304 426 График
по Японским иенам 26305 680 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 069 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 20 График
Платины 26403 440 График
Палладия 26404 41 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 180 График
Аудит 26408 95 График
Страхование 26410 13 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 161 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 47 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 008 График
Итого по разделу 6 26000 13 995 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 105 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 28 График
Другие расходы 27308 22 894 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 027 График
Итого по разделу 7 27000 23 027 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 052 График
Итого по разделу 8 28000 5 052 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 778 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 658 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 66 727 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 027 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 101 412 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 106 464 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 726 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 726 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.