Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 995 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 154 948 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 267 График
кредитным организациям 11118 6 115 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 363 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 200 688 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 121 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 121 График
Итого по разделу 1 11000 203 809 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 296 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 234 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 530 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 105 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 105 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 526 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 526 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 249 График
Итого по символам 12401-12407 12400 249 График
Итого по разделу 2 12000 55 410 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 График
Итого по разделу 3 13000 44 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 912 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 912 График
Итого по разделу 5 15000 8 912 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 210 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 210 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 127 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 93 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 209 206 График
Прочие операционные доходы 16306 353 График
Итого по символам 16301-16306 16300 209 779 График
Итого по разделу 6 16000 210 989 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 297 График
Итого по символам 17201-17203 17200 297 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 13 График
Другие доходы 17306 1 130 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 143 График
Итого по разделу 7 17000 1 454 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 259 219 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 219 945 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 454 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 480 618 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 119 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 98 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 399 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 103 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 137 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 856 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 301 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 144 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 445 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 158 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 160 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 004 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 004 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 6 График
Итого по символам 21701-21702 21700 6 График
Итого по разделу 1 21000 47 471 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 162 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 162 График
Итого по разделу 2 22000 1 162 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 852 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 852 График
Итого по разделу 4 24000 8 852 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 322 График
опционы 25203 381 График
По другим операциям 25206 36 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 739 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 236 746 График
опционы 25303 42 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 236 788 График
Итого по разделу 5 25000 238 527 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 874 График
Евро 26102 11 433 График
Швейцарских франков 26104 405 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 712 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 638 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 638 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 160 График
по Евро 26302 1 820 График
по Швейцарским франкам 26304 2 215 График
по Японским иенам 26305 1 441 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 50 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 686 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 58 График
Серебра 26402 357 График
Платины 26403 1 960 График
Палладия 26404 283 График
Других драгоценных металлов 26405 440 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 990 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 195 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 1 918 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 939 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 778 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 935 График
Итого по разделу 6 26000 69 971 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 125 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 294 График
Другие расходы 27308 28 542 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 961 График
Итого по разделу 7 27000 28 966 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 995 График
Итого по разделу 8 28000 12 995 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 85 669 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 48 633 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 317 350 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 966 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 394 949 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 407 944 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 72 674 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 72 674 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.