Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 612 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 591 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 214 График
кредитным организациям 11118 2 640 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 724 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 96 781 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 520 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 520 График
Итого по разделу 1 11000 98 301 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 187 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 824 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 011 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 385 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 385 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 627 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 627 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 179 График
Итого по символам 12401-12407 12400 179 График
Итого по разделу 2 12000 24 202 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 График
Итого по разделу 3 13000 44 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 578 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 578 График
Итого по разделу 5 15000 3 578 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 250 График
Итого по символам 16201-16203 16200 250 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 51 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 93 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 69 765 График
Прочие операционные доходы 16306 155 График
Итого по символам 16301-16306 16300 70 064 График
Итого по разделу 6 16000 70 314 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 234 График
Итого по символам 17201-17203 17200 234 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 497 График
Итого по символам 17301-17306 17300 500 График
Итого по разделу 7 17000 748 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 122 503 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 73 936 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 748 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 197 187 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 82 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 45 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 657 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 25 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 66 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 875 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 272 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 113 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 385 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 77 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 78 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 904 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 904 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 График
Итого по разделу 1 21000 25 247 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 425 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 425 График
Итого по разделу 2 22000 425 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 119 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 119 График
Итого по разделу 4 24000 4 119 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 651 График
опционы 25203 167 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 823 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 74 666 График
опционы 25303 36 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 74 702 График
Итого по разделу 5 25000 75 525 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 621 График
Евро 26102 4 161 График
Швейцарских франков 26104 154 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 936 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 343 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 343 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 250 График
по Евро 26302 944 График
по Швейцарским франкам 26304 1 200 График
по Японским иенам 26305 835 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 50 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 279 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 138 График
Платины 26403 854 График
Палладия 26404 241 График
Других драгоценных металлов 26405 260 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 425 График
Аудит 26408 95 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 623 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 092 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 599 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 370 График
Итого по разделу 6 26000 26 928 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 45 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 108 График
Другие расходы 27308 28 447 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 600 График
Итого по разделу 7 27000 28 600 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 533 График
Итого по разделу 8 28000 6 533 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 343 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 672 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 106 572 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 600 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 160 844 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 167 377 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 810 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 810 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.