Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 041 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 812 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 199 График
кредитным организациям 11118 1 351 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 976 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 379 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 201 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 201 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 510 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 510 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 График
Итого по разделу 1 11000 81 100 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 79 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 044 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 130 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 130 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 684 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 684 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 167 График
Итого по символам 12401-12407 12400 167 График
Итого по разделу 2 12000 27 104 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 842 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 842 График
Итого по разделу 5 15000 5 842 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 98 528 График
Прочие операционные доходы 16306 132 График
Итого по символам 16301-16306 16300 98 686 График
Итого по разделу 6 16000 98 689 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 162 График
Итого по символам 17201-17203 17200 162 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 92 График
Итого по символам 17301-17306 17300 100 График
Итого по разделу 7 17000 262 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 108 204 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 104 531 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 262 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 212 997 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 21 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 88 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 554 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 43 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 724 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 759 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 769 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 График
Итого по символам 21501-21502 21500 22 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 654 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 654 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 График
Итого по разделу 1 21000 21 174 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 459 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 459 График
Итого по разделу 2 22000 459 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 336 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 336 График
Итого по разделу 4 24000 6 336 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 520 График
опционы 25203 145 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 665 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 102 865 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 102 865 График
Итого по разделу 5 25000 103 530 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 262 График
Евро 26102 2 825 График
Швейцарских франков 26104 694 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 781 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 418 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 418 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 726 График
по Евро 26302 875 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 График
по Швейцарским франкам 26304 795 График
по Японским иенам 26305 702 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 153 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 254 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 116 График
Платины 26403 1 097 График
Палладия 26404 94 График
Других драгоценных металлов 26405 214 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 415 График
Аудит 26408 184 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 391 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 532 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 190 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 250 График
Итого по разделу 6 26000 23 703 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 129 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 146 График
Другие расходы 27308 9 325 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 600 График
Итого по разделу 7 27000 9 600 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 654 График
Итого по разделу 8 28000 7 654 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 48 195 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 633 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 133 569 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 600 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 164 802 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 172 456 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 40 541 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 541 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.