Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 344 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 402 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 045 График
кредитным организациям 11118 757 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 347 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 895 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 82 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 82 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 372 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 372 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 График
Итого по разделу 1 11000 39 359 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 789 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 835 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 948 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 948 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 508 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 508 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 136 График
Итого по символам 12401-12407 12400 136 График
Итого по разделу 2 12000 11 427 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 145 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 145 График
Итого по разделу 5 15000 3 145 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 51 461 График
Прочие операционные доходы 16306 64 График
Итого по символам 16301-16306 16300 51 538 График
Итого по разделу 6 16000 51 539 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 78 График
Итого по символам 17201-17203 17200 78 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 86 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 50 786 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 54 684 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 86 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 105 556 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 65 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 319 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 429 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 843 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 848 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 040 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 040 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 График
Итого по разделу 1 21000 10 321 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 169 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 169 График
Итого по разделу 2 22000 169 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 740 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 740 График
Итого по разделу 4 24000 3 740 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 244 График
опционы 25203 53 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 297 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 42 218 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 42 218 График
Итого по разделу 5 25000 42 515 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 936 График
Евро 26102 1 030 График
Швейцарских франков 26104 443 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 409 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 683 График
Итого по символам 26201-26203 26200 683 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 316 График
по Евро 26302 526 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 График
по Швейцарским франкам 26304 271 График
по Японским иенам 26305 462 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 577 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 56 График
Платины 26403 534 График
Палладия 26404 57 График
Других драгоценных металлов 26405 114 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 151 График
Аудит 26408 92 График
Страхование 26410 14 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 125 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 78 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 231 График
Итого по разделу 6 26000 8 900 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 63 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 21 График
Другие расходы 27308 6 447 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 531 График
Итого по разделу 7 27000 6 531 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 881 График
Итого по разделу 8 28000 3 881 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 380 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 490 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 55 155 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 531 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 72 176 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 76 057 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 499 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 499 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.