Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 860 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 92 158 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 236 График
кредитным организациям 11118 1 802 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 126 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 126 182 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 664 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 664 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 510 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 510 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 График
Итого по разделу 1 11000 127 366 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 119 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 707 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 275 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 275 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 219 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 219 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 190 График
Итого по символам 12401-12407 12400 190 График
Итого по разделу 2 12000 41 510 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 769 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 769 График
Итого по разделу 5 15000 7 769 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 34 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 50 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 161 329 График
Прочие операционные доходы 16306 216 График
Итого по символам 16301-16306 16300 161 595 График
Итого по разделу 6 16000 161 629 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 174 График
Итого по символам 17201-17203 17200 174 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 150 График
Итого по символам 17301-17306 17300 158 График
Итого по разделу 7 17000 332 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 168 876 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 169 398 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 332 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 338 606 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 37 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 107 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 781 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 28 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 75 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 028 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 601 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 617 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 54 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 55 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 312 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 312 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 6 График
Итого по символам 21701-21702 21700 6 График
Итого по разделу 1 21000 33 018 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 659 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 659 График
Итого по разделу 2 22000 659 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 913 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 913 График
Итого по разделу 4 24000 7 913 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 852 График
опционы 25203 248 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 100 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 182 834 График
опционы 25303 98 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 182 932 График
Итого по разделу 5 25000 184 032 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 777 График
Евро 26102 4 997 График
Швейцарских франков 26104 766 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 540 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 169 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 169 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 784 График
по Евро 26302 1 257 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 График
по Швейцарским франкам 26304 1 459 График
по Японским иенам 26305 940 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 519 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 964 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 180 График
Платины 26403 1 764 График
Палладия 26404 267 График
Других драгоценных металлов 26405 364 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 688 График
Аудит 26408 184 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 807 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 098 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 309 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 680 График
Итого по разделу 6 26000 40 353 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 152 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 146 График
Другие расходы 27308 9 355 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 653 График
Итого по разделу 7 27000 9 653 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 346 График
Итого по разделу 8 28000 12 346 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 62 978 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 677 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 232 298 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 653 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 275 628 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 287 974 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 50 632 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 50 632 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.