Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 538 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 393 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 968 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 214 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 083 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 472 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 668 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 85 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 85 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 График
Итого по разделу 1 11000 30 773 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 66 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 778 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 844 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 931 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 931 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 638 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 638 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 69 График
Итого по символам 12401-12407 12400 69 График
Итого по разделу 2 12000 14 482 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 717 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 717 График
Итого по разделу 5 15000 6 717 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 142 График
Прочие операционные доходы 16306 82 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 242 График
Итого по разделу 6 16000 17 243 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 135 График
Итого по символам 17201-17203 17200 135 График
Итого по разделу 7 17000 135 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 45 255 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 960 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 135 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 69 350 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 15 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 287 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 343 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 786 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 786 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 991 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 991 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
Итого по разделу 1 21000 8 121 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 664 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 664 График
Итого по разделу 2 22000 664 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 764 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 764 График
Итого по разделу 4 24000 5 764 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 210 График
опционы 25203 34 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 244 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 552 График
опционы 25303 104 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 656 График
Итого по разделу 5 25000 17 900 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 786 График
Евро 26102 910 График
Швейцарских франков 26104 416 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 112 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 526 График
Итого по символам 26201-26203 26200 526 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 008 График
по Евро 26302 382 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 График
по Швейцарским франкам 26304 365 График
по Японским иенам 26305 283 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 040 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Платины 26403 451 График
Палладия 26404 156 График
Других драгоценных металлов 26405 100 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 128 График
Аудит 26408 82 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 12 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 183 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 159 График
Итого по разделу 6 26000 9 837 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 53 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 48 График
Другие расходы 27308 152 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 253 График
Итого по разделу 7 27000 253 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 423 График
Итого по разделу 8 28000 4 423 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 811 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 785 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 33 501 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 253 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 42 539 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 46 962 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 388 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 388 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.