Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 663 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 367 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 78 341 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 511 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 919 График
кредитным организациям 11118 1 450 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 632 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 112 883 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 683 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 683 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 48 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 48 График
Итого по разделу 1 11000 113 614 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 160 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 444 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 460 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 460 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 755 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 755 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 653 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 78 График
Итого по символам 12401-12407 12400 731 График
Итого по разделу 2 12000 52 550 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 79 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 540 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 619 График
Итого по разделу 3 13000 4 619 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 243 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 243 График
Итого по разделу 5 15000 7 243 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 62 График
Итого по символам 16201-16203 16200 62 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 40 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 110 414 График
Прочие операционные доходы 16306 327 График
Итого по символам 16301-16306 16300 110 785 График
Итого по разделу 6 16000 110 847 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 224 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 70 График
Итого по символам 17201-17203 17200 294 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
денежной наличности 17304 13 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 График
Итого по разделу 7 17000 328 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 166 164 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 122 709 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 328 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 289 201 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 51 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 86 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 80 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 989 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 60 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 114 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 380 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 919 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 924 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 583 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 583 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 График
Итого по разделу 1 21000 27 891 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 945 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 945 График
Итого по разделу 2 22000 945 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 497 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 497 График
Итого по разделу 3 23000 3 497 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 380 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 380 График
Итого по разделу 4 24000 6 380 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 878 График
опционы 25203 242 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 120 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 112 090 График
опционы 25303 191 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 112 281 График
Итого по разделу 5 25000 113 401 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 287 График
Евро 26102 5 306 График
Швейцарских франков 26104 2 663 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 256 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 789 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 789 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 865 График
по Евро 26302 1 227 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 53 График
по Швейцарским франкам 26304 1 441 График
по Японским иенам 26305 1 338 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 305 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 229 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 391 График
Платины 26403 1 504 График
Палладия 26404 421 График
Других драгоценных металлов 26405 346 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 791 График
Аудит 26408 145 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 1 435 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 908 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 266 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 270 График
Итого по разделу 6 26000 43 544 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 314 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 330 График
Другие расходы 27308 366 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 010 График
Итого по разделу 7 27000 1 010 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 836 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 166 822 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 010 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 196 668 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 92 533 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 92 533 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.