Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 205 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 983 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 723 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 261 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 586 График
кредитным организациям 11118 1 387 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 491 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 636 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 539 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 539 График
Итого по разделу 1 11000 83 175 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 086 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 053 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 053 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 497 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 497 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 652 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 66 График
Итого по символам 12401-12407 12400 718 График
Итого по разделу 2 12000 35 460 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 79 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 488 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 567 График
Итого по разделу 3 13000 3 567 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 236 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 236 График
Итого по разделу 5 15000 4 236 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 62 График
Итого по символам 16201-16203 16200 62 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 77 221 График
Прочие операционные доходы 16306 228 График
Итого по символам 16301-16306 16300 77 472 График
Итого по разделу 6 16000 77 534 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 224 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 70 График
Итого по символам 17201-17203 17200 294 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 График
Итого по разделу 7 17000 323 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 118 635 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 85 337 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 323 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 204 295 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 36 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 67 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 27 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 713 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 46 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 97 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 986 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 382 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 387 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 301 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 301 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
Итого по разделу 1 21000 20 677 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 425 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 425 График
Итого по разделу 2 22000 425 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 365 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 365 График
Итого по разделу 3 23000 3 365 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 265 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 265 График
Итого по разделу 4 24000 4 265 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 630 График
опционы 25203 184 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 814 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 78 830 График
опционы 25303 27 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 78 857 График
Итого по разделу 5 25000 79 671 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 014 График
Евро 26102 2 817 График
Швейцарских франков 26104 1 534 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 365 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 286 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 286 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 803 График
по Евро 26302 878 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 52 График
по Швейцарским франкам 26304 942 График
по Японским иенам 26305 1 071 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 305 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 051 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Серебра 26402 255 График
Платины 26403 1 121 График
Палладия 26404 304 График
Других драгоценных металлов 26405 235 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 575 График
Аудит 26408 145 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 1 033 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 578 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 159 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 456 График
Итого по разделу 6 26000 29 158 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 261 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 238 График
Другие расходы 27308 282 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 781 График
Итого по разделу 7 27000 781 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 102 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 116 459 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 781 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 138 342 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 65 953 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 65 953 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.