Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 196 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 462 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 809 График
кредитным организациям 11118 1 222 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 838 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 527 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 73 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 73 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 6 584 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 584 График
Итого по разделу 1 11000 35 211 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 625 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 654 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 227 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 227 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 66 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 66 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 16 953 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 644 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 644 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 982 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 982 График
Итого по разделу 3 13000 4 626 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 343 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 343 График
Итого по разделу 5 15000 343 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 180 График
Итого по символам 16201-16203 16200 180 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 124 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 87 456 График
Прочие операционные доходы 16306 34 График
Итого по символам 16301-16306 16300 87 614 График
Итого по разделу 6 16000 87 794 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 57 График
Итого по символам 17101-17103 17100 57 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 106 График
Другие доходы 17306 1 732 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 838 График
Итого по разделу 7 17000 1 907 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 52 164 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 92 763 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 907 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 146 834 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 429 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 429 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 302 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 196 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 498 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 346 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 346 График
Итого по разделу 1 21000 10 273 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 55 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 55 График
Итого по разделу 2 22000 55 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 35 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 35 График
Итого по разделу 3 23000 35 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 296 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 296 График
Итого по разделу 4 24000 296 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 455 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 457 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 90 816 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 90 816 График
Итого по разделу 5 25000 91 273 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 867 График
Евро 26102 3 836 График
Швейцарских франков 26104 74 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 777 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 377 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 377 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 213 График
по Евро 26302 746 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 52 График
по Японским иенам 26305 675 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 686 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 937 График
Палладия 26404 322 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 883 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 230 График
Публикация отчетности 26409 76 График
Страхование 26410 459 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 535 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 237 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 749 График
Итого по разделу 6 26000 23 589 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 65 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 65 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 315 График
Другие расходы 27308 4 339 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 654 График
Итого по разделу 7 27000 4 722 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 550 График
Итого по разделу 8 28000 3 550 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 591 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 328 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 115 193 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 722 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 130 243 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 133 793 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 041 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 041 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАДЕЖНОСТЬ (рег.№2425) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.