Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 579 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 025 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 652 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 256 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 3 961 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 961 График
Итого по разделу 1 11000 22 224 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 263 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 179 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 179 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 График
Итого по разделу 2 12000 10 532 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 746 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 746 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 521 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 521 График
Итого по разделу 3 13000 4 267 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 576 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 576 График
Итого по разделу 5 15000 576 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 324 График
Итого по символам 16201-16203 16200 324 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 594 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 102 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 189 609 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 192 313 График
Итого по разделу 6 16000 192 637 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 87 График
Итого по символам 17101-17103 17100 87 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 163 График
Итого по символам 17201-17203 17200 163 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Другие доходы 17306 793 График
Итого по символам 17301-17306 17300 803 График
Итого по разделу 7 17000 1 053 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 756 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 197 480 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 053 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 231 289 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 935 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 935 График
Итого по разделу 1 21000 7 935 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 График
Итого по разделу 2 22000 29 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 584 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 584 График
Итого по разделу 4 24000 584 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 173 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 173 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 187 160 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 187 161 График
Итого по разделу 5 25000 187 334 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 972 График
Евро 26102 2 204 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 192 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 540 График
Итого по символам 26201-26203 26200 540 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 30 График
по Евро 26302 618 График
по Японским иенам 26305 211 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 859 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 795 График
Палладия 26404 182 График
Других драгоценных металлов 26405 26 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 710 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 44 График
Аудит 26408 210 График
Публикация отчетности 26409 83 График
Страхование 26410 245 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 820 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 134 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 293 График
Итого по разделу 6 26000 16 884 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 140 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 140 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 140 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 140 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 2 246 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 296 График
Итого по разделу 7 27000 2 576 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 984 График
Итого по разделу 8 28000 3 984 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 947 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 964 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 204 802 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 576 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 215 342 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 219 326 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 963 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 963 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАДЕЖНОСТЬ (рег.№2425) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.